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添富民安增益定开混合C(005330)

2021-04-12     1.3075-0.2289%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00600.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款197.6499.12164.4721.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计763.82627.261,202.72960.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.4915.796.927.04
  清算备付金630.69935.03134.791,552.03
  应收股票清算款488.362,992.060.003,014.72
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值49,554.9554,468.2866,108.1083,790.01
负债
  应付基金管理费31.2728.1045.3042.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.956.2510.079.36
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,890.0012,990.006,100.0026,279.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款418.342,668.79102.621.23
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.4812.359.912.97
  其他应付款项21.0010.4429.0028.48
  应付利息-0.191.30-0.5218.84
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.263.964.174.55
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,373.0915,722.966,305.6126,392.25
  基金单位总额32,127.1632,127.1654,480.7554,480.75
  未分配净收益10,054.716,618.155,321.732,917.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值42,181.8738,745.3159,802.4857,397.76
  负债及持有人权益合计49,554.9554,468.2866,108.1083,790.01