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添富民安增益定开混合C(005330)

2021-02-24     1.3202-1.6171%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本600.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款99.12164.4721.6666.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计627.261,202.72960.701,101.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.796.927.043.86
  清算备付金935.03134.791,552.031,255.67
  应收股票清算款2,992.060.003,014.721,094.87
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值54,468.2866,108.1083,790.0175,284.14
负债
  应付基金管理费28.1045.3042.1338.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.2510.079.368.63
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款12,990.006,100.0026,279.9723,120.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,668.79102.621.231,105.15
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.359.912.970.59
  其他应付款项10.4429.0028.4833.00
  应付利息1.30-0.5218.8416.11
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.964.174.557.61
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15,722.966,305.6126,392.2524,334.48
  基金单位总额32,127.1654,480.7554,480.7549,691.88
  未分配净收益6,618.155,321.732,917.011,257.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值38,745.3159,802.4857,397.7650,949.67
  负债及持有人权益合计54,468.2866,108.1083,790.0175,284.14