资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 124.49 | 39.96 | 329.28 | 337.96 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299.67 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.30 | 5.10 | 4.21 | 3.32 |
清算备付金 | 14.97 | 9.06 | 22.93 | 113.40 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 290.59 | 227.29 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 12,058.29 | 18,011.10 | 18,622.92 | 28,692.50 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 8.87 | 12.84 | 12.17 | 18.34 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.97 | 2.85 | 2.71 | 4.07 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 1,200.90 | 1,786.10 | 4,900.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.87 |
其他应付款项 | 17.31 | 19.13 | 21.27 | 21.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.27 | 0.52 | 0.59 | 0.54 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 29.19 | 1,237.28 | 1,823.82 | 4,951.35 |
基金单位总额 | 8,730.89 | 12,253.08 | 12,253.08 | 17,289.32 |
未分配净收益 | 3,298.20 | 4,520.74 | 4,546.01 | 6,451.83 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 12,029.09 | 16,773.82 | 16,799.10 | 23,741.14 |
负债及持有人权益合计 | 12,058.29 | 18,011.10 | 18,622.92 | 28,692.50 |