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汇添富民安增益定开混合C(005330)

2024-07-16     1.3612-0.2272%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款32.42124.4939.96329.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.382.305.104.21
  清算备付金157.9714.979.0622.93
  应收股票清算款0.000.000.00290.59
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,156.5312,058.2918,011.1018,622.92
负债
  应付基金管理费9.198.8712.8412.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.041.972.852.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,029.880.001,200.901,786.10
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.480.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项17.6517.3119.1321.27
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.200.270.520.59
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,060.2429.191,237.281,823.82
  基金单位总额8,730.898,730.8912,253.0812,253.08
  未分配净收益3,365.403,298.204,520.744,546.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,096.2912,029.0916,773.8216,799.10
  负债及持有人权益合计13,156.5312,058.2918,011.1018,622.92