-0.2289% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 197.64 | 99.12 | 164.47 | 21.66 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 763.82 | 627.26 | 1,202.72 | 960.70 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 7.49 | 15.79 | 6.92 | 7.04 |
| 清算备付金 | 630.69 | 935.03 | 134.79 | 1,552.03 |
| 应收股票清算款 | 488.36 | 2,992.06 | 0.00 | 3,014.72 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 49,554.95 | 54,468.28 | 66,108.10 | 83,790.01 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 31.27 | 28.10 | 45.30 | 42.13 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 6.95 | 6.25 | 10.07 | 9.36 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 6,890.00 | 12,990.00 | 6,100.00 | 26,279.97 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 418.34 | 2,668.79 | 102.62 | 1.23 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.48 | 12.35 | 9.91 | 2.97 |
| 其他应付款项 | 21.00 | 10.44 | 29.00 | 28.48 |
| 应付利息 | -0.19 | 1.30 | -0.52 | 18.84 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.26 | 3.96 | 4.17 | 4.55 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,373.09 | 15,722.96 | 6,305.61 | 26,392.25 |
| 基金单位总额 | 32,127.16 | 32,127.16 | 54,480.75 | 54,480.75 |
| 未分配净收益 | 10,054.71 | 6,618.15 | 5,321.73 | 2,917.01 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 42,181.87 | 38,745.31 | 59,802.48 | 57,397.76 |
| 负债及持有人权益合计 | 49,554.95 | 54,468.28 | 66,108.10 | 83,790.01 |