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汇添富民安增益定开混合C(005330)

2024-03-18     1.37470.2699%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款124.4939.96329.28337.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00299.67
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.305.104.213.32
  清算备付金14.979.0622.93113.40
  应收股票清算款0.000.00290.59227.29
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,058.2918,011.1018,622.9228,692.50
负债
  应付基金管理费8.8712.8412.1718.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.972.852.714.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,200.901,786.104,900.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.004.87
  其他应付款项17.3119.1321.2721.00
  应付利息0.000.000.001.13
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.270.520.590.54
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额29.191,237.281,823.824,951.35
  基金单位总额8,730.8912,253.0812,253.0817,289.32
  未分配净收益3,298.204,520.744,546.016,451.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,029.0916,773.8216,799.1023,741.14
  负债及持有人权益合计12,058.2918,011.1018,622.9228,692.50