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长安裕盛混合A(005343)

2022-06-24     1.22080.0082%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00150.0040.00140.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,199.285.165.63188.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.244.916.6119.94
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.982.718.024.42
  清算备付金35.9715.41239.16169.62
  应收股票清算款518.110.660.02322.00
  新股申购款577.001.040.473.17
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,768.13780.734,120.428,046.96
负债
  应付基金管理费14.980.606.4110.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.250.050.530.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00160.000.00402.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00374.60
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金18.416.723.8910.39
  其他应付款项15.4811.6222.4015.11
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5,300.143.7424.5111.14
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.010.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,351.90182.7758.48825.88
  基金单位总额14,292.23434.362,719.706,396.71
  未分配净收益3,124.00163.611,342.24824.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,416.24597.964,061.947,221.08
  负债及持有人权益合计22,768.13780.734,120.428,046.96