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长安裕盛混合A(005343)

2021-05-14     1.38791.6404%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本40.00140.001,170.002,992.53
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5.63188.21113.801,899.01
  应收股利0.000.000.000.14
  利息合计6.6119.9433.684.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.024.425.773.83
  清算备付金239.16169.621,393.2879.71
  应收股票清算款0.02322.00162.78363.68
  新股申购款0.473.176.643.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,120.428,046.9612,702.5111,596.99
负债
  应付基金管理费6.4110.4912.0310.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.530.871.000.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00402.00994.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00374.60226.200.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.8910.391.4312.27
  其他应付款项22.4015.1115.4111.16
  应付利息0.000.00-0.110.00
  应付赎回款24.5111.1447.661,307.22
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额58.48825.881,298.901,342.85
  基金单位总额2,719.706,396.7110,407.7410,699.23
  未分配净收益1,342.24824.37995.87-445.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,061.947,221.0811,403.6110,254.14
  负债及持有人权益合计4,120.428,046.9612,702.5111,596.99