1.6404% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 40.00 | 140.00 | 1,170.00 | 2,992.53 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 5.63 | 188.21 | 113.80 | 1,899.01 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| 利息合计 | 6.61 | 19.94 | 33.68 | 4.85 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.02 | 4.42 | 5.77 | 3.83 |
| 清算备付金 | 239.16 | 169.62 | 1,393.28 | 79.71 |
| 应收股票清算款 | 0.02 | 322.00 | 162.78 | 363.68 |
| 新股申购款 | 0.47 | 3.17 | 6.64 | 3.16 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,120.42 | 8,046.96 | 12,702.51 | 11,596.99 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 6.41 | 10.49 | 12.03 | 10.12 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.53 | 0.87 | 1.00 | 0.84 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 402.00 | 994.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 374.60 | 226.20 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.89 | 10.39 | 1.43 | 12.27 |
| 其他应付款项 | 22.40 | 15.11 | 15.41 | 11.16 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -0.11 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 24.51 | 11.14 | 47.66 | 1,307.22 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 58.48 | 825.88 | 1,298.90 | 1,342.85 |
| 基金单位总额 | 2,719.70 | 6,396.71 | 10,407.74 | 10,699.23 |
| 未分配净收益 | 1,342.24 | 824.37 | 995.87 | -445.09 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,061.94 | 7,221.08 | 11,403.61 | 10,254.14 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,120.42 | 8,046.96 | 12,702.51 | 11,596.99 |