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诺德量化优选混合(005347)

2022-08-16     0.8280-0.2890%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.004,500.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款2,238.304,855.6714,886.03
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.5510.4015.72
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金6.9435.8856.63
  清算备付金53.452.66186.95
  应收股票清算款27.8695.7928.51
  新股申购款0.9123.384.26
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值33,930.4957,993.76198,153.64
负债
  应付基金管理费43.8674.86227.36
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费7.3112.4837.89
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.004,433.95
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金14.2552.6740.83
  其他应付款项21.5010.6619.00
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款87.311,167.860.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额174.231,318.534,759.04
  基金单位总额32,379.7047,859.18181,467.60
  未分配净收益1,376.568,816.0411,927.01
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值33,756.2656,675.23193,394.60
  负债及持有人权益合计33,930.4957,993.76198,153.64