资产负债表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
资产 | |||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,238.30 | 4,855.67 | 14,886.03 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.55 | 10.40 | 15.72 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 6.94 | 35.88 | 56.63 |
清算备付金 | 53.45 | 2.66 | 186.95 |
应收股票清算款 | 27.86 | 95.79 | 28.51 |
新股申购款 | 0.91 | 23.38 | 4.26 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 33,930.49 | 57,993.76 | 198,153.64 |
负债 | |||
应付基金管理费 | 43.86 | 74.86 | 227.36 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 7.31 | 12.48 | 37.89 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 4,433.95 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 14.25 | 52.67 | 40.83 |
其他应付款项 | 21.50 | 10.66 | 19.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 87.31 | 1,167.86 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 174.23 | 1,318.53 | 4,759.04 |
基金单位总额 | 32,379.70 | 47,859.18 | 181,467.60 |
未分配净收益 | 1,376.56 | 8,816.04 | 11,927.01 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 33,756.26 | 56,675.23 | 193,394.60 |
负债及持有人权益合计 | 33,930.49 | 57,993.76 | 198,153.64 |