-0.2890% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,238.30 | 4,855.67 | 14,886.03 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.55 | 10.40 | 15.72 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.94 | 35.88 | 56.63 |
| 清算备付金 | 53.45 | 2.66 | 186.95 |
| 应收股票清算款 | 27.86 | 95.79 | 28.51 |
| 新股申购款 | 0.91 | 23.38 | 4.26 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 33,930.49 | 57,993.76 | 198,153.64 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 43.86 | 74.86 | 227.36 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.31 | 12.48 | 37.89 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 4,433.95 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 14.25 | 52.67 | 40.83 |
| 其他应付款项 | 21.50 | 10.66 | 19.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 87.31 | 1,167.86 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 174.23 | 1,318.53 | 4,759.04 |
| 基金单位总额 | 32,379.70 | 47,859.18 | 181,467.60 |
| 未分配净收益 | 1,376.56 | 8,816.04 | 11,927.01 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 33,756.26 | 56,675.23 | 193,394.60 |
| 负债及持有人权益合计 | 33,930.49 | 57,993.76 | 198,153.64 |