行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银证券安源债券C(005363)

2024-02-26     1.11130.0180%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款248.30299.71664.49333.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.002,377.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.80
  清算备付金15.010.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值144,787.89140,040.65145,625.52146,421.58
负债
  应付基金管理费27.4127.9726.8627.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.149.328.959.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款33,509.1030,027.9236,507.8238,499.89
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.003.25
  其他应付款项11.3923.6421.7221.00
  应付利息0.000.000.0010.58
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.386.9010.679.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额33,563.4230,095.7636,576.0338,580.35
  基金单位总额101,634.15101,633.24101,656.76101,661.57
  未分配净收益9,590.328,311.657,392.736,179.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值111,224.47109,944.89109,049.49107,841.23
  负债及持有人权益合计144,787.89140,040.65145,625.52146,421.58