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中银证券安源债券C(005363)

2023-02-02     1.08540.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.004,000.020.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款664.49333.65289.53256.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.002,377.032,067.302,093.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.800.650.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值145,625.52146,421.58106,376.93140,592.41
负债
  应付基金管理费26.8627.4426.1926.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.959.158.738.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款36,507.8238,499.890.0033,989.91
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.003.250.760.95
  其他应付款项21.7221.0010.4121.00
  应付利息0.0010.580.0010.72
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.679.056.568.78
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额36,576.0338,580.3552.6634,067.28
  基金单位总额101,656.76101,661.57101,666.01101,717.29
  未分配净收益7,392.736,179.664,658.264,807.84
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值109,049.49107,841.23106,324.27106,525.13
  负债及持有人权益合计145,625.52146,421.58106,376.93140,592.41