资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 11.40 | 92.62 | 13.35 | 10.64 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 9.01 | 16.70 | 6.50 | 7.51 |
清算备付金 | 14,496.53 | 18,656.83 | 6,455.26 | 6,876.35 |
应收股票清算款 | 50,050.93 | 12,228.94 | 50.00 | 20,007.24 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 751,182.59 | 775,052.16 | 567,572.22 | 518,211.68 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 128.18 | 123.94 | 101.68 | 99.71 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 42.73 | 41.31 | 33.89 | 33.24 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 215,637.19 | 268,274.44 | 166,790.66 | 97,056.55 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 30,019.17 | 5,062.18 | 51.15 | 20,007.32 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 22.06 | 30.84 | 19.92 | 18.54 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 26.81 | 31.10 | 16.55 | 55.26 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 245,876.12 | 273,563.80 | 167,013.86 | 117,270.60 |
基金单位总额 | 490,458.67 | 490,458.67 | 392,954.87 | 392,954.87 |
未分配净收益 | 14,847.80 | 11,029.69 | 7,603.49 | 7,986.21 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 505,306.47 | 501,488.36 | 400,558.36 | 400,941.08 |
负债及持有人权益合计 | 751,182.59 | 775,052.16 | 567,572.22 | 518,211.68 |