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中加紫金混合C(005374)

2021-05-06     1.3003-0.3602%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00150.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款654.53192.28299.50325.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计590.710.050.070.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.501.980.492.77
  清算备付金9.5223.240.0060.86
  应收股票清算款685.60169.460.000.04
  新股申购款0.002.000.000.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值66,586.392,995.324,643.224,984.10
负债
  应付基金管理费31.732.904.714.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.290.600.981.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,892.980.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.3210.450.308.55
  其他应付款项5.284.725.507.37
  应付利息0.950.000.000.00
  应付赎回款19.27206.3622.611.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.300.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,971.79225.2634.4123.20
  基金单位总额49,098.722,458.254,750.495,453.45
  未分配净收益14,515.89311.81-141.67-492.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值63,614.612,770.064,608.814,960.91
  负债及持有人权益合计66,586.392,995.324,643.224,984.10