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建信睿和纯债定期开放债券(005375)

2024-06-14     1.02650.0487%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本900.920.000.0018,499.27
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款282.10198.95210.13465.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.001.450.150.07
  清算备付金0.000.000.0044.76
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值326,045.35406,788.19365,938.47499,901.58
负债
  应付基金管理费76.2273.8774.97123.52
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.4124.6224.9941.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款27,811.22108,041.6770,729.130.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项24.9527.7726.7123.26
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.619.7910.3617.68
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额27,947.41108,177.7270,866.15205.64
  基金单位总额293,172.87293,151.87293,136.04493,114.34
  未分配净收益4,925.075,458.601,936.286,581.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值298,097.94298,610.47295,072.32499,695.94
  负债及持有人权益合计326,045.35406,788.19365,938.47499,901.58