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建信睿和纯债定期开放债券(005375)

2022-09-30     1.01090.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本18,499.270.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款465.68383.36469.85135.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0011,815.5911,778.0012,345.96
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.070.861.051.46
  清算备付金44.7645.45808.10727.30
  应收股票清算款0.000.000.009.54
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值499,901.58568,159.71579,974.12667,926.34
负债
  应付基金管理费123.52127.24124.57126.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费41.1742.4141.5242.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0067,502.6373,768.57169,390.63
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.002.683.114.56
  其他应付款项23.2622.9021.8122.90
  应付利息0.004.4236.7058.50
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金17.6824.3844.4461.77
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额205.6467,726.6774,040.73169,706.81
  基金单位总额493,114.34493,094.00493,050.48493,043.71
  未分配净收益6,581.597,339.0412,882.925,175.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值499,695.94500,433.04505,933.40498,219.53
  负债及持有人权益合计499,901.58568,159.71579,974.12667,926.34