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建信睿和纯债定期开放债券(005375)

2025-06-13     1.04470.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0042,911.17900.920.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款106.06909.26282.10198.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.150.000.001.45
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.004,993.700.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值236,558.11301,973.94326,045.35406,788.19
负债
  应付基金管理费51.9474.0076.2273.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.3124.6725.4124.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款31,109.630.0027,811.22108,041.67
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项23.6123.7824.9527.77
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.598.409.619.79
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额31,210.08130.8527,947.41108,177.72
  基金单位总额197,822.97293,185.35293,172.87293,151.87
  未分配净收益7,525.068,657.744,925.075,458.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值205,348.03301,843.10298,097.94298,610.47
  负债及持有人权益合计236,558.11301,973.94326,045.35406,788.19