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建信睿和纯债定期开放债券(005375)

2021-09-24     1.0171-0.0197%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款469.85135.806,043.86280.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计11,778.0012,345.9611,249.0111,419.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.051.460.831.83
  清算备付金808.10727.30989.07609.65
  应收股票清算款0.009.54144.190.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值579,974.12667,926.34654,411.33622,030.35
负债
  应付基金管理费124.57126.34124.82130.42
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费41.5242.1141.6143.47
  应付收益0.000.000.009,859.52
  卖出回购债券款73,768.57169,390.63149,039.21108,513.54
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0052.63
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.114.566.473.45
  其他应付款项21.8122.9019.6238.25
  应付利息36.7058.5045.7615.20
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金44.4461.7760.8156.41
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额74,040.73169,706.81149,338.31118,712.88
  基金单位总额493,050.48493,043.71493,019.43492,975.87
  未分配净收益12,882.925,175.8212,053.5810,341.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值505,933.40498,219.53505,073.01503,317.47
  负债及持有人权益合计579,974.12667,926.34654,411.33622,030.35