-0.0197% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 469.85 | 135.80 | 6,043.86 | 280.74 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 11,778.00 | 12,345.96 | 11,249.01 | 11,419.14 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.05 | 1.46 | 0.83 | 1.83 |
| 清算备付金 | 808.10 | 727.30 | 989.07 | 609.65 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 9.54 | 144.19 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 579,974.12 | 667,926.34 | 654,411.33 | 622,030.35 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 124.57 | 126.34 | 124.82 | 130.42 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 41.52 | 42.11 | 41.61 | 43.47 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,859.52 |
| 卖出回购债券款 | 73,768.57 | 169,390.63 | 149,039.21 | 108,513.54 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.63 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.11 | 4.56 | 6.47 | 3.45 |
| 其他应付款项 | 21.81 | 22.90 | 19.62 | 38.25 |
| 应付利息 | 36.70 | 58.50 | 45.76 | 15.20 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 44.44 | 61.77 | 60.81 | 56.41 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 74,040.73 | 169,706.81 | 149,338.31 | 118,712.88 |
| 基金单位总额 | 493,050.48 | 493,043.71 | 493,019.43 | 492,975.87 |
| 未分配净收益 | 12,882.92 | 5,175.82 | 12,053.58 | 10,341.60 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 505,933.40 | 498,219.53 | 505,073.01 | 503,317.47 |
| 负债及持有人权益合计 | 579,974.12 | 667,926.34 | 654,411.33 | 622,030.35 |