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北信瑞丰华丰灵活配置混合(005376)

2020-09-21     1.2615-0.3161%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,000.003,000.004,500.003,950.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,156.912,323.591,252.232,754.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计113.4560.7722.7076.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金40.6021.1043.688.30
  清算备付金140.37461.38184.77334.64
  应收股票清算款419.53193.020.000.00
  新股申购款0.000.000.370.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,345.3919,005.1211,869.6010,123.89
负债
  应付基金管理费8.779.165.755.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.461.530.960.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款115.85177.800.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.627.6370.816.30
  其他应付款项7.9616.0011.8811.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.001.1928.090.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额152.58216.36119.4125.11
  基金单位总额15,480.4616,637.8810,161.7110,054.94
  未分配净收益2,712.352,150.871,588.4743.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,192.8118,788.7611,750.1910,098.77
  负债及持有人权益合计18,345.3919,005.1211,869.6010,123.89