银河量化配置混合(005385)
2018-08-13
1.0135
0.0000%
| 单位：万元 | 2018-08-12 | 2018-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 80.00 | 370.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 169.41 | 227.08 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.94 | 5.88 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.12 | 0.04 |
| 清算备付金 | 22.05 | 93.99 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.04 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 475.90 | 1,355.02 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 0.30 | 1.69 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.05 | 0.28 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 80.00 | 219.88 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 16.96 | 15.57 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3.60 | 7.25 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 100.90 | 244.67 |
| 基金单位总额 | 366.86 | 1,096.35 |
| 未分配净收益 | 8.14 | 14.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 375.00 | 1,110.35 |
| 负债及持有人权益合计 | 475.90 | 1,355.02 |
