资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 98.83 | 122.15 | 107.20 | 26.05 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,299.39 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.47 | 3.91 | 0.00 | 0.00 |
清算备付金 | 599.31 | 0.00 | 2,746.20 | 5,668.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 14,996.22 | 2,013.22 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 0.00 |
基金资产总值 | 992,447.92 | 966,430.81 | 1,373,161.41 | 1,709,668.68 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 202.64 | 206.19 | 334.26 | 352.18 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 67.55 | 68.73 | 111.42 | 117.39 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 204,918.66 | 154,290.95 | 67,932.92 | 341,719.56 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 73.90 | 6,069.22 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.92 |
其他应付款项 | 19.60 | 25.24 | 29.78 | 25.50 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.90 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 13.60 | 12.27 | 26.37 | 30.81 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 205,222.05 | 154,603.38 | 68,508.65 | 348,363.49 |
基金单位总额 | 758,086.78 | 758,086.78 | 1,231,265.78 | 1,231,265.08 |
未分配净收益 | 29,139.08 | 53,740.64 | 73,386.97 | 130,040.11 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 787,225.86 | 811,827.43 | 1,304,652.76 | 1,361,305.19 |
负债及持有人权益合计 | 992,447.92 | 966,430.81 | 1,373,161.41 | 1,709,668.68 |