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南方卓利3个月定开债券发起(005393)

2024-03-27     1.01860.1081%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款98.83122.15107.2026.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0026,299.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.473.910.000.00
  清算备付金599.310.002,746.205,668.00
  应收股票清算款0.000.0014,996.222,013.22
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项4.274.274.270.00
  基金资产总值992,447.92966,430.811,373,161.411,709,668.68
负债
  应付基金管理费202.64206.19334.26352.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费67.5568.73111.42117.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款204,918.66154,290.9567,932.92341,719.56
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0073.906,069.22
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0017.92
  其他应付款项19.6025.2429.7825.50
  应付利息0.000.000.0030.90
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金13.6012.2726.3730.81
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额205,222.05154,603.3868,508.65348,363.49
  基金单位总额758,086.78758,086.781,231,265.781,231,265.08
  未分配净收益29,139.0853,740.6473,386.97130,040.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值787,225.86811,827.431,304,652.761,361,305.19
  负债及持有人权益合计992,447.92966,430.811,373,161.411,709,668.68