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南方卓利定开债券发起式A(005393)

2021-07-28     1.1527-0.0607%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款29.5855.4260.1685.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计23,544.3820,496.2315,265.8814,814.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.592.740.140.22
  清算备付金8,834.892.506.862.32
  应收股票清算款288.67288.00288.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,745,668.391,423,747.09862,735.25843,346.00
负债
  应付基金管理费351.08338.85219.02207.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费117.03112.9573.0169.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款357,562.1435,160.940.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5.299,779.220.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金11.3911.532.321.97
  其他应付款项25.5012.9325.0011.45
  应付利息34.9018.180.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金57.1638.2067.7941.86
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额358,164.4845,472.80387.14331.72
  基金单位总额1,231,265.081,231,265.08782,955.22782,955.22
  未分配净收益156,238.83147,009.2179,392.8960,059.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,387,503.911,378,274.29862,348.11843,014.28
  负债及持有人权益合计1,745,668.391,423,747.09862,735.25843,346.00