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添富鑫盛定开债券A(005410)

2021-06-11     1.03340.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款49.091,126.7422.425,172.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,564.636,105.736,946.037,039.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.866.723.3913.82
  清算备付金3,779.653,134.183,112.124,681.76
  应收股票清算款6.39107.3015.420.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值396,685.83428,224.67412,925.48470,778.70
负债
  应付基金管理费76.39100.6678.0775.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.4633.5526.0225.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款94,529.1419,160.00106,728.72160,549.80
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.004,991.29
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.422.131.922.00
  其他应付款项20.009.9528.0027.99
  应付利息-6.570.0025.31117.79
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金36.0830.1641.4931.08
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额94,681.9219,336.44106,929.54165,820.62
  基金单位总额297,107.44397,107.44300,999.90300,999.90
  未分配净收益4,896.4611,780.784,996.043,958.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值302,003.90408,888.23305,995.94304,958.09
  负债及持有人权益合计396,685.83428,224.67412,925.48470,778.70