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添富鑫盛定开债券A(005410)

2020-07-02     1.01500.0099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款22.425,172.7487.9079.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6,946.037,039.096,256.373,486.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.3913.828.535.65
  清算备付金3,112.124,681.766,965.081,980.65
  应收股票清算款15.420.0039.380.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值412,925.48470,778.70430,963.76311,918.53
负债
  应付基金管理费78.0775.5178.9874.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费26.0225.1726.3324.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款106,728.72160,549.80125,099.959,050.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.004,991.2912.8857.47
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.922.001.920.52
  其他应付款项28.0027.9932.009.35
  应付利息25.31117.7973.16-2.49
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金41.4931.0839.0317.91
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额106,929.54165,820.62125,364.259,232.01
  基金单位总额300,999.90300,999.90300,999.90300,999.90
  未分配净收益4,996.043,958.194,599.611,686.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值305,995.94304,958.09305,599.51302,686.52
  负债及持有人权益合计412,925.48470,778.70430,963.76311,918.53