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添富鑫盛定开债券A(005410)

2021-12-03     1.02790.0097%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款144.5149.091,126.7422.42
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,370.785,564.636,105.736,946.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.866.866.723.39
  清算备付金3,458.583,779.653,134.183,112.12
  应收股票清算款0.006.39107.3015.42
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值345,362.43396,685.83428,224.67412,925.48
负债
  应付基金管理费75.2076.39100.6678.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.0725.4633.5526.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款44,500.0094,529.1419,160.00106,728.72
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4.540.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.691.422.131.92
  其他应付款项9.9220.009.9528.00
  应付利息2.08-6.570.0025.31
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金18.0036.0830.1641.49
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额44,635.4994,681.9219,336.44106,929.54
  基金单位总额296,107.45297,107.44397,107.44300,999.90
  未分配净收益4,619.494,896.4611,780.784,996.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值300,726.95302,003.90408,888.23305,995.94
  负债及持有人权益合计345,362.43396,685.83428,224.67412,925.48