0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-09-03 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 480.00 | 17,550.50 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 8,733.44 | 96.95 | 1,117.57 | 200.40 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 113.83 | 339.11 | 268.15 | 2,635.88 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.65 | 0.44 | 4.04 | 7.23 |
| 清算备付金 | 204.14 | 292.72 | 182.77 | 1,436.53 |
| 应收股票清算款 | 143.10 | 246.09 | 12.64 | 424.26 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 15,375.97 | 23,256.12 | 18,902.82 | 152,767.79 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 9.87 | 8.79 | 8.90 | 72.01 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.82 | 2.51 | 2.54 | 20.57 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 7,669.92 | 3,800.00 | 26,900.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 243.45 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.99 | 1.27 | 0.25 | 0.62 |
| 其他应付款项 | 10.99 | 8.06 | 16.25 | 8.08 |
| 应付利息 | 0.00 | 3.01 | 1.43 | 8.87 |
| 应付赎回款 | 10,358.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 15.60 | 23.07 | 14.29 | 84.93 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 10,402.49 | 7,963.37 | 3,847.01 | 27,386.42 |
| 基金单位总额 | 4,800.00 | 14,773.68 | 14,773.68 | 119,542.00 |
| 未分配净收益 | 173.48 | 519.06 | 282.12 | 5,839.38 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,973.49 | 15,292.74 | 15,055.80 | 125,381.37 |
| 负债及持有人权益合计 | 15,375.97 | 23,256.12 | 18,902.82 | 152,767.79 |