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易方达恒安定开债券发起式(005439)

2021-06-18     1.04420.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本32,996.060.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14.061,168.58508.11221.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,244.744,203.034,250.532,354.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.5921.556.342.77
  清算备付金5,279.096,064.201,006.281,079.11
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值209,365.73292,402.46263,751.46139,724.66
负债
  应付基金管理费53.0651.4551.9925.80
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.6917.1517.338.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0082,611.8759,001.4734,703.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00995.178.830.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.153.963.732.11
  其他应付款项33.0022.4421.008.85
  应付利息0.002.18-1.1725.84
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金12.3023.7025.037.41
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额119.1983,727.9359,128.2134,782.59
  基金单位总额198,981.48198,981.48198,981.48101,000.00
  未分配净收益10,265.069,693.045,641.773,942.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值209,246.54208,674.52204,623.25104,942.06
  负债及持有人权益合计209,365.73292,402.46263,751.46139,724.66