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易方达恒安定开债券发起式(005439)

2020-10-30     1.04800.0095%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,168.58508.11221.5850.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,203.034,250.532,354.073,100.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金21.556.342.774.17
  清算备付金6,064.201,006.281,079.112,767.12
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值292,402.46263,751.46139,724.66146,356.38
负债
  应付基金管理费51.4551.9925.8026.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.1517.338.608.94
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款82,611.8759,001.4734,703.9840,799.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款995.178.830.0042.81
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.963.732.112.61
  其他应付款项22.4421.008.8510.00
  应付利息2.18-1.1725.84-5.90
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金23.7025.037.418.11
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额83,727.9359,128.2134,782.5940,893.35
  基金单位总额198,981.48198,981.48101,000.00101,000.00
  未分配净收益9,693.045,641.773,942.064,463.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值208,674.52204,623.25104,942.06105,463.03
  负债及持有人权益合计292,402.46263,751.46139,724.66146,356.38