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国金量化多策略混合(005443)

2022-01-24     1.1184-0.9827%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本570.00780.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款512.521,425.184,564.821,946.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.951.981.494.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.4340.2814.0518.86
  清算备付金290.48360.08315.471,204.10
  应收股票清算款83.6993.580.000.00
  新股申购款0.891.082.580.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,503.1312,022.8718,146.5820,763.44
负债
  应付基金管理费6.7214.0417.8225.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.122.342.974.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款46.96771.753,645.12185.50
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金171.95267.92167.45171.65
  其他应付款项8.4317.028.9528.06
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款160.9275.36107.39221.72
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额396.111,148.433,949.70636.96
  基金单位总额4,742.7011,022.1617,230.5224,348.13
  未分配净收益364.32-147.72-3,033.65-4,221.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,107.0210,874.4414,196.8720,126.48
  负债及持有人权益合计5,503.1312,022.8718,146.5820,763.44