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诺安联创顺鑫债券A(005448)

2020-09-18     1.12730.0177%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,140.550.0047,020.11
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款630.79157.3834.29367.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计403.78108.6318,972.5221,150.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0058.350.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款166.88715.300.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,816.9013,585.071,266,454.791,255,979.63
负债
  应付基金管理费7.3823.49309.9372.18
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.460.52103.31106.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款998.980.006,296.380.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.110.285.7717.63
  其他应付款项2.6730.5014.6312.50
  应付利息0.110.000.920.00
  应付赎回款695.9192.960.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.750.0918.0411.62
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,714.46148.096,748.98220.37
  基金单位总额21,539.0511,171.791,239,943.481,239,943.40
  未分配净收益3,563.402,265.1919,762.3315,815.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,102.4513,436.991,259,705.811,255,759.26
  负债及持有人权益合计26,816.9013,585.071,266,454.791,255,979.63