行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

诺安联创顺鑫债券A(005448)

2022-01-25     1.17800.0170%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.002,140.55
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款130.53157.74630.79157.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计164.66276.97403.78108.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.160.000.0058.35
  清算备付金5.590.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款14.4553.88166.88715.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,275.4413,823.3626,816.9013,585.07
负债
  应付基金管理费3.032.787.3823.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.010.932.460.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款792.971,094.57998.980.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.660.691.110.28
  其他应付款项8.5916.412.6730.50
  应付利息0.180.080.110.00
  应付赎回款86.2084.92695.9192.96
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.961.362.750.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额894.301,202.821,714.46148.09
  基金单位总额11,579.9111,097.9521,539.0511,171.79
  未分配净收益1,801.221,522.593,563.402,265.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,381.1312,620.5425,102.4513,436.99
  负债及持有人权益合计14,275.4413,823.3626,816.9013,585.07