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建信睿丰纯债定期开放债券(005455)

2024-12-27     1.04750.0860%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,269.4553.26224.57430.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.300.000.380.43
  清算备付金302.99300.07100.12272.03
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值373,251.61398,980.88391,989.94390,160.63
负债
  应付基金管理费76.1476.8776.0677.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.3825.6225.3525.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款63,434.7195,812.1782,886.9690,636.63
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项25.0328.9527.4228.10
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金13.4619.8122.3228.94
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额63,574.7395,963.4283,038.1290,796.74
  基金单位总额294,007.11295,072.87295,027.06295,027.07
  未分配净收益15,669.787,944.5913,924.764,336.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值309,676.89303,017.46308,951.82299,363.89
  负债及持有人权益合计373,251.61398,980.88391,989.94390,160.63