行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长安鑫禧混合A(005477)

2024-03-18     0.41670.5550%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.004,585.600.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款12,107.563,813.036,071.674,093.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001.42
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.5735.5142.2011.94
  清算备付金34.9499.3711.9143.45
  应收股票清算款0.000.00787.59148.67
  新股申购款1,136.27628.301,791.15482.70
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值77,949.0049,222.2754,080.4226,763.61
负债
  应付基金管理费76.5650.3248.1316.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.768.398.022.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,067.490.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0015.84
  其他应付款项120.8372.78129.0622.63
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,656.91822.704,349.123,533.64
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,877.79960.625,607.363,593.62
  基金单位总额146,150.4380,239.4757,906.0928,065.16
  未分配净收益-71,079.22-31,977.83-9,433.03-4,895.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值75,071.2148,261.6548,473.0623,169.99
  负债及持有人权益合计77,949.0049,222.2754,080.4226,763.61