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长安鑫禧混合A(005477)

2020-11-20     0.91921.4458%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,910.002,000.007,500.0010,200.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,565.143,689.185,945.495,757.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.061.433.0813.90
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金21.0027.2753.6112.16
  清算备付金37.02311.69713.000.00
  应收股票清算款0.000.000.004.07
  新股申购款7.061.810.130.65
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,010.3313,440.3221,346.5925,517.43
负债
  应付基金管理费7.5311.9419.3426.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.251.993.224.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,543.081,778.261,843.700.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金54.9011.5088.557.84
  其他应付款项7.3015.007.3013.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款63.8741.2277.4835.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,678.011,859.992,039.7187.03
  基金单位总额8,848.4712,443.8521,018.9430,871.49
  未分配净收益-1,516.15-863.51-1,712.05-5,441.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,332.3211,580.3319,306.8825,430.40
  负债及持有人权益合计10,010.3313,440.3221,346.5925,517.43