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长安鑫禧混合A(005477)

2022-08-12     0.8075-0.8351%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00360.002,910.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,093.92293.30774.044,565.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.421.041.112.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.946.697.8821.00
  清算备付金43.4513.3619.2737.02
  应收股票清算款148.67110.590.000.00
  新股申购款482.703.261.287.06
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,763.612,969.385,984.9910,010.33
负债
  应付基金管理费16.772.665.587.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.790.440.931.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00127.28422.072,543.08
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金15.8440.4814.2054.90
  其他应付款项22.6317.2114.517.30
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3,533.6475.6222.2263.87
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,593.62263.81479.582,678.01
  基金单位总额28,065.162,922.565,515.488,848.47
  未分配净收益-4,895.17-216.99-10.07-1,516.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,169.992,705.575,505.427,332.32
  负债及持有人权益合计26,763.612,969.385,984.9910,010.33