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长安鑫禧混合C(005478)

2021-06-17     0.89831.3196%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本360.002,910.002,000.007,500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款774.044,565.143,689.185,945.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.112.061.433.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.8821.0027.2753.61
  清算备付金19.2737.02311.69713.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.287.061.810.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,984.9910,010.3313,440.3221,346.59
负债
  应付基金管理费5.587.5311.9419.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.931.251.993.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款422.072,543.081,778.261,843.70
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.2054.9011.5088.55
  其他应付款项14.517.3015.007.30
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款22.2263.8741.2277.48
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额479.582,678.011,859.992,039.71
  基金单位总额5,515.488,848.4712,443.8521,018.94
  未分配净收益-10.07-1,516.15-863.51-1,712.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,505.427,332.3211,580.3319,306.88
  负债及持有人权益合计5,984.9910,010.3313,440.3221,346.59