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诺安联创顺鑫债券C(005480)

2022-09-30     1.19780.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款319.5790.04130.53157.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00149.48164.66276.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.130.000.160.00
  清算备付金2.770.005.590.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款33.823.8514.4553.88
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,981.8311,690.6914,275.4413,823.36
负债
  应付基金管理费2.872.763.032.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.960.921.010.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00899.99792.971,094.57
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.550.660.69
  其他应付款项8.8715.708.5916.41
  应付利息0.000.060.180.08
  应付赎回款173.7945.7286.2084.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.711.170.961.36
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额188.46967.60894.301,202.82
  基金单位总额9,057.629,128.4411,579.9111,097.95
  未分配净收益1,735.751,594.651,801.221,522.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,793.3710,723.1013,381.1312,620.54
  负债及持有人权益合计10,981.8311,690.6914,275.4413,823.36