0.0379% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 39,804.73 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 92.09 | 9,048.31 | 1.95 | 2.54 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 6,071.88 | 3,100.80 | 2,673.22 | 3,201.42 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.82 | 1.03 | 2.35 | 2.62 |
| 清算备付金 | 4,323.34 | 868.19 | 1,818.60 | 1,039.42 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 1,998.30 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 369,472.33 | 267,391.36 | 167,427.52 | 224,011.00 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 62.27 | 31.69 | 27.75 | 39.35 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 20.76 | 10.56 | 9.25 | 13.12 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 116,370.91 | 12,000.00 | 64,558.06 | 68,990.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 10.50 | 0.00 | 0.67 | 1.51 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.15 | 1.48 | 0.93 | 1.08 |
| 其他应付款项 | 9.95 | 20.00 | 9.85 | 16.00 |
| 应付利息 | 12.85 | -0.85 | 41.76 | -12.30 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 24.53 | 15.63 | 12.59 | 17.09 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 116,514.91 | 12,078.51 | 64,660.86 | 69,065.85 |
| 基金单位总额 | 242,932.56 | 242,932.56 | 100,129.91 | 150,129.91 |
| 未分配净收益 | 10,024.86 | 12,380.29 | 2,636.75 | 4,815.24 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 252,957.42 | 255,312.85 | 102,766.66 | 154,945.15 |
| 负债及持有人权益合计 | 369,472.33 | 267,391.36 | 167,427.52 | 224,011.00 |