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海富通恒丰定开债券(005485)

2021-04-09     1.03670.0289%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0039,804.730.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款84.5892.099,048.311.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,354.566,071.883,100.802,673.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.483.821.032.35
  清算备付金3,972.524,323.34868.191,818.60
  应收股票清算款0.000.001,998.300.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值359,687.75369,472.33267,391.36167,427.52
负债
  应付基金管理费64.5462.2731.6927.75
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.5120.7610.569.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款104,092.93116,370.9112,000.0064,558.06
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7.2310.500.000.67
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.523.151.480.93
  其他应付款项18.509.9520.009.85
  应付利息26.4312.85-0.8541.76
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金27.5524.5315.6312.59
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额104,263.21116,514.9112,078.5164,660.86
  基金单位总额242,932.56242,932.56242,932.56100,129.91
  未分配净收益12,491.9810,024.8612,380.292,636.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值255,424.54252,957.42255,312.85102,766.66
  负债及持有人权益合计359,687.75369,472.33267,391.36167,427.52