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海富通恒丰定开债券(005485)

2021-03-05     1.05450.0379%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0039,804.730.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款92.099,048.311.952.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6,071.883,100.802,673.223,201.42
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.821.032.352.62
  清算备付金4,323.34868.191,818.601,039.42
  应收股票清算款0.001,998.300.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值369,472.33267,391.36167,427.52224,011.00
负债
  应付基金管理费62.2731.6927.7539.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.7610.569.2513.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款116,370.9112,000.0064,558.0668,990.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款10.500.000.671.51
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.151.480.931.08
  其他应付款项9.9520.009.8516.00
  应付利息12.85-0.8541.76-12.30
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金24.5315.6312.5917.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额116,514.9112,078.5164,660.8669,065.85
  基金单位总额242,932.56242,932.56100,129.91150,129.91
  未分配净收益10,024.8612,380.292,636.754,815.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值252,957.42255,312.85102,766.66154,945.15
  负债及持有人权益合计369,472.33267,391.36167,427.52224,011.00