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天弘尊享(005488)

2024-06-07     1.02830.1558%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0011,000.11
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款57.6929.825,022.52561.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.003.665.5610.87
  清算备付金0.000.000.0021.90
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值570,915.82517,073.29508,555.48447,805.27
负债
  应付基金管理费112.60111.44114.50110.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费37.5337.1538.1736.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款138,003.4873,204.3757,638.520.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项37.3623.8336.2926.14
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.169.6819.2618.94
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额138,199.1373,386.4857,846.73192.04
  基金单位总额428,154.43428,154.43428,154.43428,168.01
  未分配净收益4,562.2615,532.3922,554.3219,445.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值432,716.69443,686.81450,708.74447,613.24
  负债及持有人权益合计570,915.82517,073.29508,555.48447,805.27