资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 307.14 | 280.58 | 81.50 | 80.45 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,795.08 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.01 | 0.01 | 4.17 | 16.95 |
清算备付金 | 0.00 | 116.37 | 1.58 | 362.45 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 231,748.19 | 247,587.79 | 223,046.78 | 227,421.88 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 52.29 | 52.64 | 50.96 | 51.59 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 17.43 | 17.55 | 16.99 | 17.20 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 19,406.77 | 40,453.78 | 16,106.16 | 24,199.81 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 195.64 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.87 |
其他应付款项 | 12.97 | 24.62 | 21.63 | 21.90 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.56 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 18.76 | 19.92 | 17.26 | 18.76 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 19,508.22 | 40,764.15 | 16,213.00 | 24,319.68 |
基金单位总额 | 194,592.59 | 194,592.62 | 194,592.62 | 194,592.64 |
未分配净收益 | 17,647.38 | 12,231.03 | 12,241.16 | 8,509.56 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 212,239.97 | 206,823.64 | 206,833.78 | 203,102.20 |
负债及持有人权益合计 | 231,748.19 | 247,587.79 | 223,046.78 | 227,421.88 |