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鑫元永利(005497)

2025-07-03     1.15330.0260%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,200.640.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款85.5742.42533.50307.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.341.060.01
  清算备付金119.1462.04275.240.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值248,262.16264,888.73249,815.60231,748.19
负债
  应付基金管理费56.3653.8254.6552.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.7917.9418.2217.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款25,709.1645,610.8134,186.3319,406.77
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001.84438.930.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项27.1216.0925.4112.97
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金18.5218.2819.7918.76
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额25,829.9445,718.7834,743.3219,508.22
  基金单位总额194,592.56194,592.58194,592.58194,592.59
  未分配净收益27,839.6624,577.3720,479.6917,647.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值222,432.22219,169.95215,072.28212,239.97
  负债及持有人权益合计248,262.16264,888.73249,815.60231,748.19