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鑫元永利债券(005497)

2023-12-01     1.10100.0091%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款307.14280.5881.5080.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.003,795.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.010.014.1716.95
  清算备付金0.00116.371.58362.45
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值231,748.19247,587.79223,046.78227,421.88
负债
  应付基金管理费52.2952.6450.9651.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.4317.5516.9917.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款19,406.7740,453.7816,106.1624,199.81
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00195.640.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.003.87
  其他应付款项12.9724.6221.6321.90
  应付利息0.000.000.006.56
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金18.7619.9217.2618.76
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19,508.2240,764.1516,213.0024,319.68
  基金单位总额194,592.59194,592.62194,592.62194,592.64
  未分配净收益17,647.3812,231.0312,241.168,509.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值212,239.97206,823.64206,833.78203,102.20
  负债及持有人权益合计231,748.19247,587.79223,046.78227,421.88