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鑫元永利(005497)

2024-07-12     1.12730.0266%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款533.50307.14280.5881.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.060.010.014.17
  清算备付金275.240.00116.371.58
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值249,815.60231,748.19247,587.79223,046.78
负债
  应付基金管理费54.6552.2952.6450.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.2217.4317.5516.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款34,186.3319,406.7740,453.7816,106.16
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款438.930.00195.640.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项25.4112.9724.6221.63
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金19.7918.7619.9217.26
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额34,743.3219,508.2240,764.1516,213.00
  基金单位总额194,592.58194,592.59194,592.62194,592.62
  未分配净收益20,479.6917,647.3812,231.0312,241.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值215,072.28212,239.97206,823.64206,833.78
  负债及持有人权益合计249,815.60231,748.19247,587.79223,046.78