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前海开源中药研究精选股票发起式A(005505)

2023-01-20     2.52130.6909%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,915.749,230.591,234.051,022.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.580.080.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金70.675.083.902.36
  清算备付金17.174.8731.001.08
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,355.711,766.54883.0878.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值88,467.5264,724.2510,408.625,507.62
负债
  应付基金管理费105.2035.7610.846.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.535.961.811.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,797.850.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0023.334.681.09
  其他应付款项50.0318.214.7610.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,269.713,356.32815.7780.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,450.396,240.02838.7599.87
  基金单位总额39,247.0525,487.974,885.493,222.27
  未分配净收益46,770.0832,996.254,684.382,185.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值86,017.1358,484.239,569.885,407.75
  负债及持有人权益合计88,467.5264,724.2510,408.625,507.62