-0.5446% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-12-09 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,022.77 | 755.61 | 571.69 | 333.65 |
| 应收股利 | 0.00 | 7.66 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.07 | 0.08 | 0.12 | 2.20 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.36 | 7.64 | 3.13 | 3.13 |
| 清算备付金 | 1.08 | 0.39 | 4.87 | 4.87 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 151.21 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 78.83 | 32.22 | 7.43 | 2.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5,507.62 | 6,811.14 | 3,676.03 | 3,685.30 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 6.50 | 7.44 | 4.11 | 0.68 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.08 | 1.24 | 0.68 | 0.11 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.09 | 3.22 | 5.71 | 0.76 |
| 其他应付款项 | 10.04 | 4.14 | 7.01 | 2.85 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 80.42 | 578.61 | 98.28 | 155.04 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 99.87 | 595.39 | 116.30 | 159.53 |
| 基金单位总额 | 3,222.27 | 3,662.65 | 2,440.14 | 2,480.36 |
| 未分配净收益 | 2,185.48 | 2,553.10 | 1,119.60 | 1,045.41 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 5,407.75 | 6,215.75 | 3,559.74 | 3,525.77 |
| 负债及持有人权益合计 | 5,507.62 | 6,811.14 | 3,676.03 | 3,685.30 |