行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海开源中药研究精选股票发起式A(005505)

2021-03-05     1.66580.5918%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-12-092019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款755.61571.69333.65579.83
  应收股利7.660.000.000.00
  利息合计0.080.122.200.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.643.133.134.24
  清算备付金0.394.874.870.14
  应收股票清算款151.210.000.000.00
  新股申购款32.227.432.00393.98
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,811.143,676.033,685.304,745.65
负债
  应付基金管理费7.444.110.681.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.240.680.110.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00322.48
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.225.710.766.89
  其他应付款项4.147.012.851.65
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款578.6198.28155.04297.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额595.39116.30159.53630.28
  基金单位总额3,662.652,440.142,480.362,935.05
  未分配净收益2,553.101,119.601,045.411,180.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,215.753,559.743,525.774,115.36
  负债及持有人权益合计6,811.143,676.033,685.304,745.65