行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海开源中药研究精选股票发起式A(005505)

2021-04-09     1.6620-0.5446%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-12-09
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,022.77755.61571.69333.65
  应收股利0.007.660.000.00
  利息合计0.070.080.122.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.367.643.133.13
  清算备付金1.080.394.874.87
  应收股票清算款0.00151.210.000.00
  新股申购款78.8332.227.432.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,507.626,811.143,676.033,685.30
负债
  应付基金管理费6.507.444.110.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.081.240.680.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.093.225.710.76
  其他应付款项10.044.147.012.85
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款80.42578.6198.28155.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额99.87595.39116.30159.53
  基金单位总额3,222.273,662.652,440.142,480.36
  未分配净收益2,185.482,553.101,119.601,045.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,407.756,215.753,559.743,525.77
  负债及持有人权益合计5,507.626,811.143,676.033,685.30