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永赢丰利债券A(005507)

2022-05-26     1.02370.0489%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00641.716,144.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款79.96115.4920.03127.13
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7,132.923,302.3091.18580.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.471.860.010.00
  清算备付金22.80164.531.430.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值404,268.31408,100.735,056.6450,428.29
负债
  应付基金管理费76.5974.271.2712.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.5324.760.424.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款105,730.19105,998.710.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.677.691.852.00
  其他应付款项26.6012.0521.6028.55
  应付利息72.4152.200.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金41.7938.020.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额105,980.78106,207.7025.1547.07
  基金单位总额296,033.64296,033.655,000.4849,975.53
  未分配净收益2,253.905,859.3731.01405.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值298,287.54301,893.025,031.4950,381.22
  负债及持有人权益合计404,268.31408,100.735,056.6450,428.29