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永赢丰利债券A(005507)

2020-08-07     1.00280.0100%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本13,113.650.000.0067,772.46
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款158.4868.3995.81116,278.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,524.852,748.642,697.611,911.59
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.100.00
  基金资产总值162,078.38174,138.63186,067.51251,489.16
负债
  应付基金管理费30.7935.2936.52148.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.2611.7612.1749.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款40,709.1230,615.3242,198.180.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.783.474.024.35
  其他应付款项26.6016.3228.8011.26
  应付利息18.816.9193.550.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额40,797.3530,689.0742,373.24213.89
  基金单位总额119,940.61139,930.63139,930.68250,719.76
  未分配净收益1,340.423,518.933,763.59555.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值121,281.03143,449.56143,694.27251,275.27
  负债及持有人权益合计162,078.38174,138.63186,067.51251,489.16