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永赢丰利债券C(005508)

2021-09-17     1.0357-0.0193%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00641.716,144.0213,113.65
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款115.4920.03127.13158.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,302.3091.18580.443,524.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.860.010.000.00
  清算备付金164.531.430.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值408,100.735,056.6450,428.29162,078.38
负债
  应付基金管理费74.271.2712.3930.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费24.760.424.1310.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款105,998.710.000.0040,709.12
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.691.852.001.78
  其他应付款项12.0521.6028.5526.60
  应付利息52.200.000.0018.81
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金38.020.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额106,207.7025.1547.0740,797.35
  基金单位总额296,033.655,000.4849,975.53119,940.61
  未分配净收益5,859.3731.01405.691,340.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值301,893.025,031.4950,381.22121,281.03
  负债及持有人权益合计408,100.735,056.6450,428.29162,078.38