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永赢丰利债券C(005508)

2021-05-11     1.01180.0198%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本641.716,144.0213,113.650.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款20.03127.13158.4868.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计91.18580.443,524.852,748.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.010.000.000.00
  清算备付金1.430.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,056.6450,428.29162,078.38174,138.63
负债
  应付基金管理费1.2712.3930.7935.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.424.1310.2611.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0040,709.1230,615.32
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.852.001.783.47
  其他应付款项21.6028.5526.6016.32
  应付利息0.000.0018.816.91
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额25.1547.0740,797.3530,689.07
  基金单位总额5,000.4849,975.53119,940.61139,930.63
  未分配净收益31.01405.691,340.423,518.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,031.4950,381.22121,281.03143,449.56
  负债及持有人权益合计5,056.6450,428.29162,078.38174,138.63