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工银瑞祥定开发起式债券(005525)

2025-02-14     1.0242-0.0683%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款147.59746.91371.67147.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.2710.978.335.37
  清算备付金3,290.983,497.215,999.355,955.41
  应收股票清算款20,088.060.001,777.6424,025.15
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值509,874.67581,107.03747,886.84724,399.46
负债
  应付基金管理费54.46127.76124.69129.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.1542.5941.5643.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款100,927.1779,186.18239,420.12195,315.02
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00309.062,026.1824,068.95
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项33.2429.8026.5623.48
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.0526.1729.2823.06
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额101,035.0779,721.55241,668.39219,602.76
  基金单位总额395,242.83495,148.95495,149.04496,354.35
  未分配净收益13,596.776,236.5311,069.418,442.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值408,839.59501,385.47506,218.45504,796.70
  负债及持有人权益合计509,874.67581,107.03747,886.84724,399.46