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工银瑞祥定开发起式债券(005525) - 搜狐基金
工银瑞祥定开发起式债券(005525)
2025-02-14
1.0242
-0.0683%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 147.59 | 746.91 | 371.67 | 147.96 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 11.27 | 10.97 | 8.33 | 5.37 |
清算备付金 | 3,290.98 | 3,497.21 | 5,999.35 | 5,955.41 |
应收股票清算款 | 20,088.06 | 0.00 | 1,777.64 | 24,025.15 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 509,874.67 | 581,107.03 | 747,886.84 | 724,399.46 |
负债 |
应付基金管理费 | 54.46 | 127.76 | 124.69 | 129.19 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 18.15 | 42.59 | 41.56 | 43.06 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 100,927.17 | 79,186.18 | 239,420.12 | 195,315.02 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 309.06 | 2,026.18 | 24,068.95 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 33.24 | 29.80 | 26.56 | 23.48 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 2.05 | 26.17 | 29.28 | 23.06 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 101,035.07 | 79,721.55 | 241,668.39 | 219,602.76 |
基金单位总额 | 395,242.83 | 495,148.95 | 495,149.04 | 496,354.35 |
未分配净收益 | 13,596.77 | 6,236.53 | 11,069.41 | 8,442.35 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 408,839.59 | 501,385.47 | 506,218.45 | 504,796.70 |
负债及持有人权益合计 | 509,874.67 | 581,107.03 | 747,886.84 | 724,399.46 |