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中航新起航混合C(005538)

2024-03-28     0.46570.6701%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,222.77161.3142.02103.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.300.170.150.20
  清算备付金178.681.800.061.70
  应收股票清算款1,879.820.000.000.00
  新股申购款132.669.861.0610.51
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值37,017.36644.25286.24339.77
负债
  应付基金管理费24.100.310.140.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.440.040.020.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.007.6724.43
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0011.28
  其他应付款项49.533.051.792.75
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,937.653.780.381.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,018.027.2110.0239.78
  基金单位总额52,038.35738.88270.01257.82
  未分配净收益-17,039.01-101.846.2242.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值34,999.34637.04276.23299.99
  负债及持有人权益合计37,017.36644.25286.24339.77