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中航新起航混合C(005538)

2022-12-02     0.90452.7141%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款42.02103.23108.28102.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.010.010.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.150.200.651.02
  清算备付金0.061.701.831.88
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.0610.510.670.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值286.24339.77253.81494.48
负债
  应付基金管理费0.140.130.140.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.020.020.020.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7.6724.430.440.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0011.2810.4410.38
  其他应付款项1.792.751.542.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.381.160.8917.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10.0239.7813.4731.00
  基金单位总额270.01257.82192.31369.02
  未分配净收益6.2242.1648.0294.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值276.23299.99240.34463.48
  负债及持有人权益合计286.24339.77253.81494.48