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光大保德信晟利债券A(005579)

2024-07-19     1.13610.1146%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款182.55336.638.141,156.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.590.371.061.30
  清算备付金13.7512.9611.1437.23
  应收股票清算款0.1020.7447.140.00
  新股申购款983.100.422.5381.28
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,008.086,837.227,000.098,235.88
负债
  应付基金管理费2.213.023.413.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.370.500.570.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款751.36740.25564.270.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.007.630.00135.59
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项12.5012.0813.4018.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.9219.410.9146.40
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.080.080.110.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额772.21784.16584.01206.99
  基金单位总额4,529.745,119.205,825.116,580.22
  未分配净收益706.13933.86590.981,448.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,235.876,053.066,416.088,028.89
  负债及持有人权益合计6,008.086,837.227,000.098,235.88