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光大保德信晟利债券A(005579)

2022-09-26     1.1646-0.4871%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,156.11811.381,240.421,018.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0037.4444.99173.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.300.741.301.51
  清算备付金37.2311.414.3923.78
  应收股票清算款0.000.000.0019.85
  新股申购款81.2894.790.100.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,235.8812,351.017,219.8812,246.97
负债
  应付基金管理费3.855.433.525.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.640.900.590.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.002,013.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款135.5974.12240.80162.66
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.190.330.37
  其他应付款项18.9512.238.9317.00
  应付利息0.000.000.000.37
  应付赎回款46.4049.334.5670.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.050.060.100.72
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额206.99144.39259.852,273.15
  基金单位总额6,580.229,702.776,401.609,251.22
  未分配净收益1,448.682,503.85558.43722.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,028.8912,206.626,960.039,973.82
  负债及持有人权益合计8,235.8812,351.017,219.8812,246.97