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光大保德信晟利债券C(005580)

2024-02-23     1.09400.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款336.638.141,156.11811.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0037.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.371.061.300.74
  清算备付金12.9611.1437.2311.41
  应收股票清算款20.7447.140.000.00
  新股申购款0.422.5381.2894.79
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,837.227,000.098,235.8812,351.01
负债
  应付基金管理费3.023.413.855.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.500.570.640.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款740.25564.270.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7.630.00135.5974.12
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.19
  其他应付款项12.0813.4018.9512.23
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款19.410.9146.4049.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.080.110.050.06
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额784.16584.01206.99144.39
  基金单位总额5,119.205,825.116,580.229,702.77
  未分配净收益933.86590.981,448.682,503.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,053.066,416.088,028.8912,206.62
  负债及持有人权益合计6,837.227,000.098,235.8812,351.01