-0.4811% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,240.42 | 1,018.14 | 1,053.80 | 102.87 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 44.99 | 173.76 | 106.36 | 1,279.63 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.30 | 1.51 | 0.70 | 1.83 |
| 清算备付金 | 4.39 | 23.78 | 52.33 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 19.85 | 409.69 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.10 | 0.00 | 0.68 | 300.57 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 7,219.88 | 12,246.97 | 8,656.21 | 54,128.86 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.52 | 5.10 | 4.50 | 17.85 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.59 | 0.85 | 0.75 | 2.97 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 2,013.96 | 0.00 | 11,007.91 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 240.80 | 162.66 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.33 | 0.37 | 1.08 | 3.48 |
| 其他应付款项 | 8.93 | 17.00 | 9.05 | 18.22 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 2.02 |
| 应付赎回款 | 4.56 | 70.58 | 14.28 | 244.90 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.10 | 0.72 | 0.40 | 6.80 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 259.85 | 2,273.15 | 32.32 | 11,313.53 |
| 基金单位总额 | 6,401.60 | 9,251.22 | 8,186.47 | 40,788.83 |
| 未分配净收益 | 558.43 | 722.59 | 437.43 | 2,026.50 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,960.03 | 9,973.82 | 8,623.89 | 42,815.33 |
| 负债及持有人权益合计 | 7,219.88 | 12,246.97 | 8,656.21 | 54,128.86 |