资产负债表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,156.11 | 811.38 | 1,240.42 | 1,018.14 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 37.44 | 44.99 | 173.76 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.30 | 0.74 | 1.30 | 1.51 |
清算备付金 | 37.23 | 11.41 | 4.39 | 23.78 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.85 |
新股申购款 | 81.28 | 94.79 | 0.10 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 8,235.88 | 12,351.01 | 7,219.88 | 12,246.97 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 3.85 | 5.43 | 3.52 | 5.10 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.64 | 0.90 | 0.59 | 0.85 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,013.96 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 135.59 | 74.12 | 240.80 | 162.66 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.19 | 0.33 | 0.37 |
其他应付款项 | 18.95 | 12.23 | 8.93 | 17.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 |
应付赎回款 | 46.40 | 49.33 | 4.56 | 70.58 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.72 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 206.99 | 144.39 | 259.85 | 2,273.15 |
基金单位总额 | 6,580.22 | 9,702.77 | 6,401.60 | 9,251.22 |
未分配净收益 | 1,448.68 | 2,503.85 | 558.43 | 722.59 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 8,028.89 | 12,206.62 | 6,960.03 | 9,973.82 |
负债及持有人权益合计 | 8,235.88 | 12,351.01 | 7,219.88 | 12,246.97 |