行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长信企业精选两年定开混合(005589)

2023-12-08     0.7672-3.4969%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0015,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,086.442,573.5913,633.1210,609.18
  应收股利0.000.0060.350.00
  利息合计0.000.000.006.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.9830.2944.1944.80
  清算备付金27.21202.69726.39227.23
  应收股票清算款460.9038.59740.12212.28
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,184.3721,310.2964,092.9870,567.82
负债
  应付基金管理费25.7626.8873.5888.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.433.589.8111.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00178.33626.90867.43
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0054.90
  其他应付款项24.4231.8088.5619.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额53.61240.60798.851,042.30
  基金单位总额24,079.8824,079.8863,652.3063,652.30
  未分配净收益-2,949.13-3,010.19-358.175,873.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,130.7521,069.6963,294.1369,525.52
  负债及持有人权益合计21,184.3721,310.2964,092.9870,567.82