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添富鑫永定开债券C(005591)

2021-05-11     1.06080.0283%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款23.249,962.2624.2098.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计13,173.5914,243.0014,384.4715,062.59
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.442.390.9720.97
  清算备付金7,356.4310,268.469,867.3618,811.23
  应收股票清算款28.830.008.1647,420.50
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值690,280.62808,319.04853,229.51905,468.34
负债
  应付基金管理费143.95141.72143.62141.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费47.9847.2447.8747.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款122,040.00222,590.00287,760.00283,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.009,928.040.0047,227.03
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.144.120.990.71
  其他应付款项20.009.9528.0027.99
  应付利息-28.9314.9645.9895.45
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金42.4653.9351.9959.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额122,265.59232,789.96288,078.46330,598.60
  基金单位总额543,063.91543,063.91543,063.91543,063.91
  未分配净收益24,951.1132,465.1622,087.1431,805.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值568,015.03575,529.08565,151.05574,869.74
  负债及持有人权益合计690,280.62808,319.04853,229.51905,468.34