行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

添富鑫永定开债券C(005591)

2021-09-02     1.07140.0467%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款107.7523.249,962.2624.20
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计10,772.3213,173.5914,243.0014,384.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.621.442.390.97
  清算备付金5,460.357,356.4310,268.469,867.36
  应收股票清算款93.7328.830.008.16
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值646,483.24690,280.62808,319.04853,229.51
负债
  应付基金管理费142.43143.95141.72143.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费47.4847.9847.2447.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款67,800.00122,040.00222,590.00287,760.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.009,928.040.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.540.144.120.99
  其他应付款项9.9220.009.9528.00
  应付利息4.16-28.9314.9645.98
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金33.0242.4653.9351.99
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额68,037.55122,265.59232,789.96288,078.46
  基金单位总额542,284.97543,063.91543,063.91543,063.91
  未分配净收益36,160.7124,951.1132,465.1622,087.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值578,445.69568,015.03575,529.08565,151.05
  负债及持有人权益合计646,483.24690,280.62808,319.04853,229.51