资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 10,006.46 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 91.40 | 206.72 | 99.89 | 141.17 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,416.46 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 5.03 | 1.28 | 5.85 | 3.11 |
清算备付金 | 0.10 | 78.78 | 496.67 | 4,935.88 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 6.96 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 722,442.95 | 585,721.08 | 600,926.29 | 699,678.94 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 142.91 | 148.31 | 142.84 | 145.27 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 47.64 | 49.44 | 47.61 | 48.42 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 155,037.90 | 11,094.09 | 20,770.00 | 128,010.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.85 |
其他应付款项 | 28.29 | 22.34 | 19.15 | 20.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -27.31 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.36 | 8.22 | 13.90 | 20.62 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 155,258.09 | 11,322.39 | 20,993.50 | 128,262.84 |
基金单位总额 | 542,196.53 | 542,193.10 | 542,191.39 | 542,287.62 |
未分配净收益 | 24,988.33 | 32,205.59 | 37,741.40 | 29,128.48 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 567,184.86 | 574,398.69 | 579,932.79 | 571,416.10 |
负债及持有人权益合计 | 722,442.95 | 585,721.08 | 600,926.29 | 699,678.94 |