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添富鑫永定开债券C(005591)

2018-01-25     1.00000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,962.2624.2098.5969.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计14,243.0014,384.4715,062.5913,554.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.390.9720.9731.92
  清算备付金10,268.469,867.3618,811.239,068.64
  应收股票清算款0.008.1647,420.5010,043.85
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值808,319.04853,229.51905,468.34938,165.02
负债
  应付基金管理费141.72143.62141.31142.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费47.2447.8747.1047.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款222,590.00287,760.00283,000.00367,672.60
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款9,928.040.0047,227.0310,023.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.120.990.711.63
  其他应付款项9.9528.0027.9932.00
  应付利息14.9645.9895.45173.47
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金53.9351.9959.0154.10
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额232,789.96288,078.46330,598.60378,146.81
  基金单位总额543,063.91543,063.91543,063.91543,063.91
  未分配净收益32,465.1622,087.1431,805.8316,954.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值575,529.08565,151.05574,869.74560,018.21
  负债及持有人权益合计808,319.04853,229.51905,468.34938,165.02