行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富鑫永定开债C(005591)

2021-09-02     1.07140.0467%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0010,006.460.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款91.40206.7299.89141.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.008,416.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.031.285.853.11
  清算备付金0.1078.78496.674,935.88
  应收股票清算款0.000.006.960.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值722,442.95585,721.08600,926.29699,678.94
负债
  应付基金管理费142.91148.31142.84145.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费47.6449.4447.6148.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款155,037.9011,094.0920,770.00128,010.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0043.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002.85
  其他应付款项28.2922.3419.1520.00
  应付利息0.000.000.00-27.31
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.368.2213.9020.62
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额155,258.0911,322.3920,993.50128,262.84
  基金单位总额542,196.53542,193.10542,191.39542,287.62
  未分配净收益24,988.3332,205.5937,741.4029,128.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值567,184.86574,398.69579,932.79571,416.10
  负债及持有人权益合计722,442.95585,721.08600,926.29699,678.94