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招商添润3个月定开债发起式A(005594)

2021-05-14     1.00310.0499%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款513.50562.62546.951,197.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计14,825.3520,982.3715,261.8320,216.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.794.9416.6614.10
  清算备付金43.670.0039.06230.43
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,090,560.371,156,433.041,077,544.641,120,224.71
负债
  应付基金管理费256.53248.42268.87257.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费85.5182.8189.6285.88
  应付收益0.000.0051,051.000.00
  卖出回购债券款81,809.75146,701.3219,503.4681,253.90
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.4410.365.475.81
  其他应付款项22.0019.9431.0029.00
  应付利息9.5114.319.0110.20
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金92.5695.0187.7698.18
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额82,284.30147,172.1671,046.1981,740.62
  基金单位总额1,001,000.251,001,000.001,001,000.001,001,000.00
  未分配净收益7,275.818,260.885,498.4537,484.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,008,276.061,009,260.881,006,498.451,038,484.09
  负债及持有人权益合计1,090,560.371,156,433.041,077,544.641,120,224.71