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华宝中证500增强C(005608)

2021-10-15     1.23540.0891%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款517.93322.54287.32294.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.030.050.030.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.912.001.151.87
  清算备付金0.0017.1312.9638.28
  应收股票清算款35.4318.470.002.04
  新股申购款19.399.8234.1239.90
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,163.315,096.363,802.364,516.71
负债
  应付基金管理费4.064.242.993.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.490.510.360.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款77.850.6513.712.05
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.5314.258.586.92
  其他应付款项5.478.094.548.07
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款35.4763.0367.6080.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额138.4391.3498.18102.06
  基金单位总额3,844.714,086.363,399.874,664.99
  未分配净收益1,180.17918.66304.31-250.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,024.885,005.023,704.184,414.65
  负债及持有人权益合计5,163.315,096.363,802.364,516.71