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华宝中证500增强C(005608)

2020-08-07     1.2434-1.0583%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款294.31248.63388.08383.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.080.070.100.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.872.3026.231.84
  清算备付金38.2872.3652.08143.33
  应收股票清算款2.0415.880.000.00
  新股申购款39.904.1014.9012.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,516.714,235.923,316.133,316.31
负债
  应付基金管理费3.733.342.772.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.450.400.330.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2.054.0672.68119.06
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.9212.909.746.04
  其他应付款项8.074.4312.004.10
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款80.3341.451.260.97
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额102.0667.0399.12133.31
  基金单位总额4,664.994,814.924,234.363,463.46
  未分配净收益-250.34-646.04-1,017.35-280.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,414.654,168.893,217.013,183.00
  负债及持有人权益合计4,516.714,235.923,316.133,316.31