行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银证券汇享定期开放债券(005611)

2022-12-02     1.0464-0.2479%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,000.59600.002,707.224,199.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款135.88790.75257.50225.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00212.74693.00463.83
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.060.251.080.12
  清算备付金21.0668.1858.6163.42
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,902.4410,784.4150,855.8131,239.59
负债
  应付基金管理费2.682.7312.758.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.890.914.252.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.650.24
  其他应付款项8.6317.408.6317.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.001.830.85
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12.2021.0528.1129.23
  基金单位总额10,424.1210,424.1250,223.9530,616.21
  未分配净收益466.12339.24603.74594.14
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,890.2310,763.3650,827.7031,210.35
  负债及持有人权益合计10,902.4410,784.4150,855.8131,239.59