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中银证券汇享定期开放债券(005611)

2023-12-01     1.0749-0.0186%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,000.59600.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款17.7678.10135.88790.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00212.74
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.030.060.060.25
  清算备付金47.072.7321.0668.18
  应收股票清算款1,199.5028.790.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值38,744.2535,429.3810,902.4410,784.41
负债
  应付基金管理费7.727.832.682.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.572.610.890.91
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,172.904,580.300.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,178.660.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项7.8417.888.6317.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.581.410.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,371.274,610.0312.2021.05
  基金单位总额28,438.9529,439.0410,424.1210,424.12
  未分配净收益1,934.021,380.31466.12339.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值30,372.9730,819.3510,890.2310,763.36
  负债及持有人权益合计38,744.2535,429.3810,902.4410,784.41