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中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券(005617)

2022-09-30     1.0849-0.0276%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款73.405.39331.8657.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0011,796.9712,448.029,337.84
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.681.812.092.81
  清算备付金2,296.431,672.301,757.44164.16
  应收股票清算款896.440.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值829,911.64836,656.88873,771.64843,037.38
负债
  应付基金管理费162.70164.79161.87162.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费54.2354.9353.9654.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款169,210.37188,076.91215,509.60199,012.13
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款6.970.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.004.164.996.51
  其他应付款项31.5827.9329.3227.90
  应付利息0.00184.7788.47276.32
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金46.9168.7768.2248.60
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额169,512.76188,582.27215,916.43199,588.44
  基金单位总额616,530.61616,530.61616,530.61616,530.61
  未分配净收益43,868.2731,544.0141,324.6026,918.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值660,398.88648,074.62657,855.20643,448.95
  负债及持有人权益合计829,911.64836,656.88873,771.64843,037.38