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中信保诚嘉鑫(005617)

2024-02-28     1.02920.0292%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本12,001.180.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款245.172,102.6473.405.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0011,796.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.201.386.681.81
  清算备付金2,241.302,416.822,296.431,672.30
  应收股票清算款0.000.00896.440.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,001,203.07983,219.56829,911.64836,656.88
负债
  应付基金管理费164.02167.58162.70164.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费54.6755.8654.2354.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款356,457.99330,697.41169,210.37188,076.91
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.006.970.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.004.16
  其他应付款项18.9833.9631.5827.93
  应付利息0.000.000.00184.77
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金45.8649.9346.9168.77
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额356,741.51331,004.74169,512.76188,582.27
  基金单位总额616,530.77616,530.61616,530.61616,530.61
  未分配净收益27,930.8035,684.2043,868.2731,544.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值644,461.56652,214.82660,398.88648,074.62
  负债及持有人权益合计1,001,203.07983,219.56829,911.64836,656.88