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广发中债1-3年农发债指数A(005623)

2021-11-29     1.04930.0191%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本19,180.0869,953.200.00105,976.25
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款87.1615,041.9020,031.8410,516.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,509.488,438.247,439.7014,583.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.005,091.000.00
  新股申购款524.0822.970.0170.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值298,506.30528,201.02533,522.05796,327.63
负债
  应付基金管理费40.9857.9668.3781.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.6619.3222.7927.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0055,327.7810,448.9729,991.44
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.423.614.924.08
  其他应付款项33.8348.9450.5058.94
  应付利息0.0012.581.4320.41
  应付赎回款109.9826.3112.18102.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额202.0055,496.5310,609.1930,286.31
  基金单位总额287,647.71457,218.87508,652.82742,877.36
  未分配净收益10,656.6015,485.6214,260.0423,163.97
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值298,304.30472,704.49522,912.86766,041.33
  负债及持有人权益合计298,506.30528,201.02533,522.05796,327.63