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中融聚业定期开放债券(005637)

2023-01-30     1.00980.1488%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,000.270.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款288.3398.61412.15298.02
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.005,133.653,157.962,671.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.530.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款1,034.460.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值270,496.98243,153.80195,145.60182,843.66
负债
  应付基金管理费50.4352.1837.5038.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.8117.3912.5012.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款66,697.5140,364.8442,916.6331,729.91
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.003.164.163.67
  其他应付款项11.526.939.8617.43
  应付利息0.0014.9516.4017.05
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金20.5527.1314.6213.59
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额66,796.8140,486.5843,011.6731,832.67
  基金单位总额198,898.98198,898.98149,946.55149,946.55
  未分配净收益4,801.193,768.232,187.381,064.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值203,700.17202,667.21152,133.93151,010.99
  负债及持有人权益合计270,496.98243,153.80195,145.60182,843.66