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中融聚业定期开放债券(005637)

2021-09-24     1.0176-0.0197%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款412.15298.0275.75231.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,157.962,671.391,730.991,651.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值195,145.60182,843.66123,707.29107,827.26
负债
  应付基金管理费37.5038.2625.0025.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.5012.758.338.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款42,916.6331,729.9122,324.936,499.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.163.672.793.04
  其他应付款项9.8617.439.1317.43
  应付利息16.4017.056.050.34
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金14.6213.597.785.40
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额43,011.6731,832.6722,384.026,560.57
  基金单位总额149,946.55149,946.55100,348.40100,348.40
  未分配净收益2,187.381,064.44974.87918.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值152,133.93151,010.99101,323.27101,266.69
  负债及持有人权益合计195,145.60182,843.66123,707.29107,827.26