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光大保德信安泽债券A(005656)

2020-09-18     1.15830.1556%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本10,000.000.0010,697.032,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8,494.889,902.945,447.771,218.17
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,823.061,381.951,928.03540.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金33.4955.2349.637.84
  清算备付金797.25648.541,197.65274.45
  应收股票清算款14,606.021,151.415,044.851,943.40
  新股申购款14,230.791,028.56818.3260.70
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值201,162.61102,522.71141,599.9747,756.03
负债
  应付基金管理费64.7646.4155.9517.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.1911.6013.994.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款25,019.9411,630.9632,453.0610,459.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款10,364.842,597.910.00134.06
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金91.7790.62133.6435.53
  其他应付款项22.0620.008.739.02
  应付利息10.724.4224.395.32
  应付赎回款1,010.391,028.36774.81118.27
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.7811.0411.933.73
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额36,633.0515,467.1833,510.1110,798.60
  基金单位总额146,318.1881,193.56106,588.3636,561.15
  未分配净收益18,211.385,861.981,501.49396.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值164,529.5687,055.53108,089.8636,957.43
  负债及持有人权益合计201,162.61102,522.71141,599.9747,756.03