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光大保德信安泽债券A(005656)

2024-03-28     1.10820.4532%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,530.097.79407.081,418.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001,152.89
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.7413.479.1917.88
  清算备付金186.73732.21104.60361.94
  应收股票清算款211.661,397.610.00210.34
  新股申购款1,502.402.100.1738.87
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值179,170.1473,265.0993,090.9096,720.29
负债
  应付基金管理费69.9239.8845.0345.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.489.9711.2611.49
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.004,699.14500.005,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,594.850.00296.07856.05
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0031.23
  其他应付款项66.8662.9042.7021.00
  应付利息0.000.000.00-2.71
  应付赎回款9.89970.5920.4075.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.942.423.703.76
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,766.165,787.93922.896,047.26
  基金单位总额157,601.3762,470.8483,817.2280,547.73
  未分配净收益19,802.615,006.328,350.8010,125.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值177,403.9867,477.1692,168.0290,673.03
  负债及持有人权益合计179,170.1473,265.0993,090.9096,720.29