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光大保德信安泽债券A(005656)

2025-05-19     1.18270.0338%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.007,996.170.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.001,848.7313,585.0410,530.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.0028.5836.4215.74
  清算备付金0.00834.04435.85186.73
  应收股票清算款0.004,843.560.00211.66
  新股申购款0.000.060.341,502.40
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0074,489.01292,149.62179,170.14
负债
  应付基金管理费0.0036.62138.2569.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.009.1534.5617.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.008,000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.007,207.931,594.85
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.00102.11108.5066.86
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0016.01398.309.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.003.355.562.94
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.008,170.797,901.971,766.16
  基金单位总额0.0060,203.12254,508.93157,601.37
  未分配净收益0.006,115.1029,738.7319,802.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.0066,318.22284,247.66177,403.98
  负债及持有人权益合计0.0074,489.01292,149.62179,170.14