-0.0179% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 10,530.09 | 7.79 | 407.08 | 1,418.82 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,152.89 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 15.74 | 13.47 | 9.19 | 17.88 |
| 清算备付金 | 186.73 | 732.21 | 104.60 | 361.94 |
| 应收股票清算款 | 211.66 | 1,397.61 | 0.00 | 210.34 |
| 新股申购款 | 1,502.40 | 2.10 | 0.17 | 38.87 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 179,170.14 | 73,265.09 | 93,090.90 | 96,720.29 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 69.92 | 39.88 | 45.03 | 45.97 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 17.48 | 9.97 | 11.26 | 11.49 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 4,699.14 | 500.00 | 5,000.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,594.85 | 0.00 | 296.07 | 856.05 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.23 |
| 其他应付款项 | 66.86 | 62.90 | 42.70 | 21.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.71 |
| 应付赎回款 | 9.89 | 970.59 | 20.40 | 75.42 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 2.94 | 2.42 | 3.70 | 3.76 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,766.16 | 5,787.93 | 922.89 | 6,047.26 |
| 基金单位总额 | 157,601.37 | 62,470.84 | 83,817.22 | 80,547.73 |
| 未分配净收益 | 19,802.61 | 5,006.32 | 8,350.80 | 10,125.30 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 177,403.98 | 67,477.16 | 92,168.02 | 90,673.03 |
| 负债及持有人权益合计 | 179,170.14 | 73,265.09 | 93,090.90 | 96,720.29 |