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光大保德信安泽债券C(005657)

2022-08-18     1.0948-0.0821%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0010,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,418.821,529.3810,617.498,494.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,152.893,708.804,770.991,823.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.8870.5853.7233.49
  清算备付金361.94321.271,012.40797.25
  应收股票清算款210.340.00291.5414,606.02
  新股申购款38.871.2515.8014,230.79
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值96,720.29277,748.66428,674.30201,162.61
负债
  应付基金管理费45.97131.70216.8264.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.4932.9354.2116.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,000.0016,017.479,999.9725,019.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款856.05461.930.9010,364.84
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金31.2365.8086.3491.77
  其他应付款项21.0010.4121.0022.06
  应付利息-2.718.173.3010.72
  应付赎回款75.42383.285,599.461,010.39
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.7616.7229.4610.78
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,047.2617,136.6516,038.1236,633.05
  基金单位总额80,547.73242,961.63370,008.32146,318.18
  未分配净收益10,125.3017,650.3942,627.8618,211.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值90,673.03260,612.02412,636.18164,529.56
  负债及持有人权益合计96,720.29277,748.66428,674.30201,162.61