-0.0098% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 756.16 | 27.74 | 40,039.78 | 26.15 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 14,256.61 | 13,098.24 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.88 | 0.13 | 2.79 | 2.45 |
| 清算备付金 | 18.72 | 15.79 | 1,192.58 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,193.79 |
| 新股申购款 | 2.73 | 6.39 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,070,998.67 | 1,028,449.30 | 1,016,279.68 | 919,469.99 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 137.79 | 132.54 | 135.79 | 131.27 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 34.45 | 33.14 | 33.95 | 32.82 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 257,758.04 | 221,031.67 | 213,902.90 | 122,759.73 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 8.44 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 12.55 | 7.95 |
| 其他应付款项 | 32.09 | 21.75 | 19.90 | 10.32 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 62.23 | 31.65 |
| 应付赎回款 | 1.74 | 13.13 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 30.60 | 29.27 | 30.14 | 40.51 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 257,994.71 | 221,261.50 | 214,205.90 | 123,014.25 |
| 基金单位总额 | 794,334.23 | 794,583.98 | 794,009.63 | 794,009.65 |
| 未分配净收益 | 18,669.72 | 12,603.83 | 8,064.15 | 2,446.08 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 813,003.95 | 807,187.81 | 802,073.78 | 796,455.74 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,070,998.67 | 1,028,449.30 | 1,016,279.68 | 919,469.99 |