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上银慧佳盈债券(005666)

2024-06-17     1.03300.0194%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16.6352.09756.1627.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.880.13
  清算备付金0.000.0018.7215.79
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款39.8219.242.736.39
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值899,788.75952,888.811,070,998.671,028,449.30
负债
  应付基金管理费136.16133.51137.79132.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费34.0433.3834.4533.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款94,468.05139,564.07257,758.04221,031.67
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项27.0120.2332.0921.75
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款12.1013.501.7413.13
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金31.7834.9730.6029.27
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额94,709.14139,799.65257,994.71221,261.50
  基金单位总额795,430.44795,083.77794,334.23794,583.98
  未分配净收益9,649.1718,005.3918,669.7212,603.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值805,079.61813,089.15813,003.95807,187.81
  负债及持有人权益合计899,788.75952,888.811,070,998.671,028,449.30