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上银慧佳盈债券(005666)

2025-05-14     1.01100.0099%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.0036.8916.6352.09
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.050.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.0014.0839.8219.24
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.00839,306.80899,788.75952,888.81
负债
  应付基金管理费0.00134.48136.16133.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.0033.6234.0433.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0030,286.2294,468.05139,564.07
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0012.4227.0120.23
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0049.0112.1013.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.0035.6331.7834.97
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0030,551.3994,709.14139,799.65
  基金单位总额0.00797,329.32795,430.44795,083.77
  未分配净收益0.0011,426.099,649.1718,005.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.00808,755.41805,079.61813,089.15
  负债及持有人权益合计0.00839,306.80899,788.75952,888.81