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易方达富财纯债债券(005667)

2020-07-31     1.0114-0.0198%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本55,100.040.002,692.53
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款166.34102.11174.73
  应收股利0.000.000.00
  利息合计12,812.819,290.7214,408.57
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金0.000.001.23
  清算备付金44.52138.0657.52
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.00774.90
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值703,733.91653,722.51650,832.38
负债
  应付基金管理费177.40160.5271.81
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费59.1353.5123.94
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.003,400.0050,042.99
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.790.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金2.201.646.23
  其他应付款项24.0510.559.40
  应付利息0.000.0062.18
  应付赎回款0.000.500.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额262.793,627.4950,216.55
  基金单位总额691,348.85642,684.56592,301.62
  未分配净收益12,122.277,410.468,314.21
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值703,471.12650,095.02600,615.83
  负债及持有人权益合计703,733.91653,722.51650,832.38