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嘉实致兴定期纯债债券(005670)

2020-10-30     1.0294-0.0388%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,795.410.00156,659.14
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款930.39307.485,983.660.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计12,715.7914,399.6317,434.9310,244.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.116.758.1017.85
  清算备付金4.0174.315,846.05384.60
  应收股票清算款0.000.000.00355.87
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值547,404.65740,422.82882,612.56649,008.51
负债
  应付基金管理费150.04156.29151.59125.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费50.0152.1050.5341.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款154,955.34125,562.24197,420.6539,500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款453.9014.3768,873.890.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.985.056.9111.38
  其他应付款项11.9324.0010.2126.40
  应付利息13.6149.2245.98-9.81
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金75.2880.2486.2057.25
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额155,715.09125,943.50266,645.9639,752.92
  基金单位总额385,974.52585,932.15585,903.26585,903.26
  未分配净收益5,715.0428,547.1730,063.3423,352.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值391,689.56614,479.32615,966.60609,255.59
  负债及持有人权益合计547,404.65740,422.82882,612.56649,008.51