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财通资管鑫盛6个月定开混合(005679) - 搜狐基金
财通资管鑫盛6个月定开混合(005679)
2024-11-29
1.43870.5030%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 1,999.76 | -0.05 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 944.22 | 230.32 | 145.21 | 562.96 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.47 | 1.32 | 0.95 | 0.30 |
清算备付金 | 21.32 | 128.48 | 52.02 | 3.51 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.22 | 134.84 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 10,224.33 | 14,638.03 | 36,002.88 | 6,403.01 |
负债 |
应付基金管理费 | 8.54 | 12.35 | 28.80 | 5.46 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.28 | 1.85 | 4.32 | 0.82 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 700.30 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 223.06 | 35.03 | 165.04 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 9.20 | 13.22 | 6.49 | 6.96 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.45 | 1.90 | 2.14 | 0.39 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 242.54 | 64.35 | 907.10 | 13.63 |
基金单位总额 | 6,973.26 | 10,299.07 | 24,769.47 | 4,693.52 |
未分配净收益 | 3,008.54 | 4,274.60 | 10,326.31 | 1,695.85 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 9,981.80 | 14,573.67 | 35,095.78 | 6,389.37 |
负债及持有人权益合计 | 10,224.33 | 14,638.03 | 36,002.88 | 6,403.01 |