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财通资管鑫盛6个月定开混合(005679)

2022-08-05     1.37940.0653%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本800.001,200.01200.004,700.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款178.0282.39576.153,520.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.0219.0971.20248.73
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.391.121.244.16
  清算备付金15.611.78105.68111.44
  应收股票清算款0.006.500.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,185.112,619.916,193.6220,939.54
负债
  应付基金管理费1.812.135.1716.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.270.320.782.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0010.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款11.100.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.290.300.360.73
  其他应付款项3.906.3513.908.71
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.180.412.29
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17.399.2930.6231.12
  基金单位总额1,606.402,044.034,999.2517,225.58
  未分配净收益561.33566.591,163.753,682.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,167.732,610.616,162.9920,908.43
  负债及持有人权益合计2,185.112,619.916,193.6220,939.54