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永赢增益债券C(005704)

2021-05-14     1.03400.0484%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款20.7927.5935.4048.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8,810.7613,348.918,287.0814,965.62
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值664,080.85610,559.90568,028.88637,206.27
负债
  应付基金管理费128.28124.86129.86126.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费42.7641.6243.2942.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款156,441.89105,950.8061,290.68122,359.77
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.0912.348.607.20
  其他应付款项27.0016.4428.0016.72
  应付利息38.7348.8727.5141.44
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额156,686.74106,194.9461,527.93122,593.73
  基金单位总额499,500.73499,500.76499,500.79499,500.81
  未分配净收益7,893.384,864.207,000.1615,111.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值507,394.11504,364.96506,500.95514,612.54
  负债及持有人权益合计664,080.85610,559.90568,028.88637,206.27