0.0095% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 77,399.72 | 70,992.65 | 4,900.02 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 50,094.95 | 97.56 | 77,251.16 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 14,361.72 | 15,925.96 | 14,193.95 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,093,624.39 | 921,412.17 | 1,079,199.88 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 217.10 | 226.95 | 216.82 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 72.37 | 75.65 | 72.27 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 212,035.14 | 0.00 | 233,204.45 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 10.62 | 12.76 | 11.97 |
| 其他应付款项 | 27.50 | 15.74 | 22.80 |
| 应付利息 | 92.30 | 0.00 | 388.68 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.54 | 4.59 | 11.46 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 212,455.57 | 335.70 | 233,928.45 |
| 基金单位总额 | 854,310.10 | 879,964.71 | 822,476.63 |
| 未分配净收益 | 26,858.73 | 41,111.76 | 22,794.81 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 881,168.83 | 921,076.47 | 845,271.44 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,093,624.39 | 921,412.17 | 1,079,199.88 |