行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

永赢恒益债券(005705)

2025-07-15     1.16140.1293%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0077,685.38
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款60.6217.1652.2121.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.310.741.571.94
  清算备付金0.000.220.0045.91
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款757.0612.620.510.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.006.030.000.00
  基金资产总值652,306.39736,042.34623,605.88962,491.63
负债
  应付基金管理费138.91134.51117.17184.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费46.3044.8439.0661.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款181,906.19164,630.59165,154.92264,489.87
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项22.2116.1748.1145.43
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.06
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额182,113.62164,826.11165,359.25264,781.62
  基金单位总额399,147.41503,375.96417,384.23645,135.13
  未分配净收益71,045.3667,840.2740,862.3952,574.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值470,192.77571,216.23458,246.62697,710.01
  负债及持有人权益合计652,306.39736,042.34623,605.88962,491.63