行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华安鼎益债券A(005709)

2021-03-02     1.02600.0195%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本1,600.010.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款477.5648.8347.58
  应收股利0.000.000.00
  利息合计321.12288.88285.96
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.951.720.99
  清算备付金42.120.0012.97
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值27,215.9014,195.3117,511.80
负债
  应付基金管理费6.153.054.02
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费2.051.021.34
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款1,206.482,220.001,150.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金1.760.921.42
  其他应付款项8.505.002.57
  应付利息0.250.550.33
  应付赎回款22.010.020.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金1.871.231.58
  预提费用0.000.000.00
  负债总额1,249.122,231.791,161.27
  基金单位总额24,157.5211,544.3715,891.79
  未分配净收益1,809.26419.16458.74
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值25,966.7811,963.5216,350.53
  负债及持有人权益合计27,215.9014,195.3117,511.80