0.0358% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 4,001.08 | 0.00 | 0.00 | 20,898.38 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 131.29 | 10,520.08 | 675.24 | 9,401.09 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 15.10 | 21.14 | 3.53 | 6.66 |
| 清算备付金 | 1,482.75 | 2,022.10 | 69.32 | 214.66 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 2,025.60 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 203.14 | 1,081.43 | 1,211.89 | 776.96 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 514,450.11 | 531,548.29 | 455,610.50 | 604,189.04 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 106.34 | 104.37 | 97.44 | 142.88 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 35.45 | 34.79 | 32.48 | 47.63 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 350.16 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 97,625.18 | 104,795.70 | 87,410.90 | 43,868.76 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 5.09 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 25.25 | 23.83 | 28.47 | 27.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 367.76 | 410.01 | 917.27 | 12,496.41 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 35.47 | 41.11 | 32.68 | 30.87 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 98,205.05 | 105,426.39 | 88,881.85 | 56,633.53 |
| 基金单位总额 | 377,923.56 | 392,439.53 | 343,890.52 | 513,035.80 |
| 未分配净收益 | 38,321.50 | 33,682.36 | 22,838.13 | 34,519.71 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 416,245.06 | 426,121.89 | 366,728.65 | 547,555.51 |
| 负债及持有人权益合计 | 514,450.11 | 531,548.29 | 455,610.50 | 604,189.04 |