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兴全祥泰定期开放债券(005712)

2021-10-25     1.02860.0584%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.006,507.220.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款108.73137.29168.70208.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,688.532,243.861,979.702,414.15
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.080.122.720.69
  清算备付金1,068.64499.38581.78749.57
  应收股票清算款0.000.0011.120.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值142,094.04143,506.60139,529.82140,715.59
负债
  应付基金管理费25.8627.9129.1629.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.629.309.729.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款36,979.9839,746.9121,000.0025,679.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.003.340.0066.13
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.290.961.952.23
  其他应付款项8.3316.8020.3516.80
  应付利息11.343.960.007.12
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金17.1816.1015.4310.93
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额37,053.6139,825.2921,076.6225,822.14
  基金单位总额101,178.98101,156.57101,000.20101,000.20
  未分配净收益3,861.462,524.7317,453.0113,893.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值105,040.43103,681.30118,453.20114,893.44
  负债及持有人权益合计142,094.04143,506.60139,529.82140,715.59