0.0191% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 26.29 | 904.67 | 285.87 | 108.73 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 6,368.35 | 1,688.53 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.74 | 19.34 | 8.82 | 2.08 |
| 清算备付金 | 8,610.03 | 4,642.97 | 3,230.14 | 1,068.64 |
| 应收股票清算款 | 1,741.68 | 31.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,431,234.20 | 1,589,926.91 | 401,913.00 | 142,094.04 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 249.92 | 248.35 | 77.20 | 25.86 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 83.31 | 82.78 | 25.73 | 8.62 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 446,580.32 | 587,858.64 | 101,546.30 | 36,979.98 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 333.47 | 828.45 | 162.14 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 3.03 | 2.29 |
| 其他应付款项 | 31.85 | 19.48 | 16.80 | 8.33 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 28.07 | 11.34 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 105.77 | 137.28 | 40.33 | 17.18 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 447,384.63 | 589,174.97 | 101,899.60 | 37,053.61 |
| 基金单位总额 | 971,053.44 | 971,040.49 | 292,725.22 | 101,178.98 |
| 未分配净收益 | 12,796.12 | 29,711.44 | 7,288.18 | 3,861.46 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 983,849.56 | 1,000,751.93 | 300,013.40 | 105,040.43 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,431,234.20 | 1,589,926.91 | 401,913.00 | 142,094.04 |