行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国联聚安定期开放债券(005723)

2024-05-17     1.15060.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,003.770.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款43.6954.91169.869,216.59
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.460.000.000.92
  清算备付金5.445.415.385.35
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值212,327.13202,739.28187,434.60237,273.34
负债
  应付基金管理费46.0043.9644.5342.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.3314.6514.8414.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款30,830.0424,087.9712,232.0563,786.42
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项20.9812.5121.4413.13
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.861.811.881.81
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额30,919.2124,160.9212,314.7463,858.34
  基金单位总额160,228.88160,228.88160,228.88160,228.88
  未分配净收益21,179.0418,349.4914,890.9913,186.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值181,407.92178,578.36175,119.86173,415.00
  负债及持有人权益合计212,327.13202,739.28187,434.60237,273.34