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交银致远智投混合(005724)

2020-06-02     1.0352-0.0097%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-022019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,131.68534.67332.57278.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计10.9987.578.08471.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.371.523.733.77
  清算备付金0.401,106.611,591.3924.22
  应收股票清算款14.980.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,159.438,335.088,145.2824,483.58
负债
  应付基金管理费8.278.407.9722.85
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.381.401.333.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.002,102.38
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.663.508.457.62
  其他应付款项5.7314.939.7730.93
  应付利息0.000.000.002.86
  应付赎回款2,137.840.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.000.200.12
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,157.8928.2327.712,170.57
  基金单位总额1,933.577,989.947,989.9422,875.31
  未分配净收益67.97316.91127.63-562.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,001.548,306.858,117.5622,313.00
  负债及持有人权益合计4,159.438,335.088,145.2824,483.58