资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 67.04 | 5.31 | 94.08 | 26.37 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.60 | 6.93 | 1.25 | 0.83 |
清算备付金 | 6,742.57 | 6,108.83 | 841.90 | 575.63 |
应收股票清算款 | 4,868.95 | 8,939.42 | 7.97 | 5.43 |
新股申购款 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 437,175.76 | 427,884.78 | 134,223.49 | 143,601.47 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 77.66 | 75.59 | 25.81 | 25.35 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 25.89 | 25.20 | 8.60 | 8.45 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 125,960.51 | 111,903.30 | 32,610.91 | 40,615.17 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 4,869.96 | 8,940.66 | 2.04 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 22.48 | 14.37 | 20.38 | 10.84 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 20.35 | 13.08 | 7.87 | 9.36 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 130,976.85 | 120,972.20 | 32,675.62 | 40,669.17 |
基金单位总额 | 296,091.32 | 296,091.43 | 100,339.35 | 100,359.98 |
未分配净收益 | 10,107.58 | 10,821.15 | 1,208.52 | 2,572.33 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 306,198.91 | 306,912.58 | 101,547.87 | 102,932.31 |
负债及持有人权益合计 | 437,175.76 | 427,884.78 | 134,223.49 | 143,601.47 |