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银河景行3个月定开债券(005790)

2020-09-25     1.01200.0989%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0044,643.210.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款440.5512.7613,101.599,080.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,011.642,193.167,491.997,308.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.898.168.129.92
  清算备付金755.21775.541,597.531,443.56
  应收股票清算款0.000.001,960.844,483.52
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值162,257.88155,790.75410,112.00496,125.33
负债
  应付基金管理费25.2426.0288.1483.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.418.6729.3827.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款60,649.7853,213.9055,108.93139,715.16
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.933.993.688.95
  其他应付款项20.4519.009.3611.00
  应付利息10.2014.133.2237.45
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金16.7619.6146.4947.18
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额60,733.7853,305.3255,289.20139,930.51
  基金单位总额100,338.66100,338.66350,338.66350,338.66
  未分配净收益1,185.442,146.774,484.145,856.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值101,524.10102,485.43354,822.80356,194.82
  负债及持有人权益合计162,257.88155,790.75410,112.00496,125.33