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银河景行3个月定开债券(005790)

2025-07-29     1.0644-0.0751%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款240.86460.4167.045.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.611.171.606.93
  清算备付金1,662.786,004.176,742.576,108.83
  应收股票清算款7,834.171,018.244,868.958,939.42
  新股申购款0.000.004.004.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值200,760.59452,491.92437,175.76427,884.78
负债
  应付基金管理费39.2975.8677.6675.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.1025.2925.8925.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款45,409.96142,953.03125,960.51111,903.30
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,305.044,869.968,940.66
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项25.8716.6822.4814.37
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金15.1218.7820.3513.08
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额45,503.33144,394.68130,976.85120,972.20
  基金单位总额146,091.27296,091.31296,091.32296,091.43
  未分配净收益9,165.9812,005.9410,107.5810,821.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值155,257.26308,097.24306,198.91306,912.58
  负债及持有人权益合计200,760.59452,491.92437,175.76427,884.78