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银河景行3个月定开债券(005790)

2024-05-28     1.04210.0192%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款67.045.3194.0826.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.606.931.250.83
  清算备付金6,742.576,108.83841.90575.63
  应收股票清算款4,868.958,939.427.975.43
  新股申购款4.004.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值437,175.76427,884.78134,223.49143,601.47
负债
  应付基金管理费77.6675.5925.8125.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.8925.208.608.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款125,960.51111,903.3032,610.9140,615.17
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款4,869.968,940.662.040.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项22.4814.3720.3810.84
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金20.3513.087.879.36
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额130,976.85120,972.2032,675.6240,669.17
  基金单位总额296,091.32296,091.43100,339.35100,359.98
  未分配净收益10,107.5810,821.151,208.522,572.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值306,198.91306,912.58101,547.87102,932.31
  负债及持有人权益合计437,175.76427,884.78134,223.49143,601.47