0.0989% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 44,643.21 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 440.55 | 12.76 | 13,101.59 | 9,080.58 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3,011.64 | 2,193.16 | 7,491.99 | 7,308.03 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.89 | 8.16 | 8.12 | 9.92 |
| 清算备付金 | 755.21 | 775.54 | 1,597.53 | 1,443.56 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,960.84 | 4,483.52 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 162,257.88 | 155,790.75 | 410,112.00 | 496,125.33 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 25.24 | 26.02 | 88.14 | 83.07 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.41 | 8.67 | 29.38 | 27.69 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 60,649.78 | 53,213.90 | 55,108.93 | 139,715.16 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.93 | 3.99 | 3.68 | 8.95 |
| 其他应付款项 | 20.45 | 19.00 | 9.36 | 11.00 |
| 应付利息 | 10.20 | 14.13 | 3.22 | 37.45 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 16.76 | 19.61 | 46.49 | 47.18 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 60,733.78 | 53,305.32 | 55,289.20 | 139,930.51 |
| 基金单位总额 | 100,338.66 | 100,338.66 | 350,338.66 | 350,338.66 |
| 未分配净收益 | 1,185.44 | 2,146.77 | 4,484.14 | 5,856.16 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 101,524.10 | 102,485.43 | 354,822.80 | 356,194.82 |
| 负债及持有人权益合计 | 162,257.88 | 155,790.75 | 410,112.00 | 496,125.33 |